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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 3 001.00 | 1 585.00 | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 904.00 | 14 342.00 | 7 561.00 | 21 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 269.00 | 17 344.00 | 90 925.00 | 108 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
CF Disponibilités | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 361.00 | 17 344.00 | 197 016.00 | 214 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 070.00 | -230 983.00 | | -161 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 788.00 | 69 913.00 | | 111 788.00 |
DL TOTAL (I) | -48 282.00 | -160 070.00 | | -48 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 786.00 | 57 833.00 | | 38 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 193.00 | 45 990.00 | | 48 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 494.00 | 75 818.00 | | 91 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EA Autres dettes | 29 932.00 | 67 029.00 | | 29 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 622.00 | 68 689.00 | | 36 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 299.00 | 318 510.00 | | 245 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 016.00 | 158 440.00 | | 197 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 541.00 | | 1 255 541.00 | 1 255 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 541.00 | | 1 255 541.00 | 1 255 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 927.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 927.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -927.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 520.00 | 1 110 746.00 | | 1 265 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 732.00 | 1 040 833.00 | | 1 153 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 788.00 | 69 913.00 | | 111 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888.00 | 4 455.00 | | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 4 455.00 | | 12 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 754.00 | 50 976.00 | 81 778.00 | 132 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 299.00 | 245 299.00 | | 245 299.00 |