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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 1 854.00 | 2 732.00 | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 754.00 | 11 033.00 | 5 720.00 | 16 754.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 519.00 | 12 888.00 | 92 630.00 | 105 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CF Disponibilités | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 328.00 | 12 888.00 | 158 440.00 | 171 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 983.00 | -234 237.00 | | -230 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 913.00 | 3 254.00 | | 69 913.00 |
DL TOTAL (I) | -160 070.00 | -229 983.00 | | -160 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 833.00 | 104 501.00 | | 57 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 990.00 | 41 130.00 | | 45 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 818.00 | 76 507.00 | | 75 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 67 029.00 | 81 191.00 | | 67 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 689.00 | 102 752.00 | | 68 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 510.00 | 406 351.00 | | 318 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 440.00 | 176 368.00 | | 158 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 201.00 | | 1 098 201.00 | 1 098 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 201.00 | | 1 098 201.00 | 1 098 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 377.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 1 892.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -1 892.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 746.00 | 1 051 434.00 | | 1 110 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 833.00 | 1 048 180.00 | | 1 040 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 913.00 | 3 254.00 | | 69 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668.00 | 40 890.00 | 81 778.00 | 122 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 510.00 | 318 510.00 | | 318 510.00 |