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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 771.00 | 718.00 | 3 052.00 | 3 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 448.00 | 5 086.00 | 7 362.00 | 12 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 084.00 | 18 904.00 | 14 180.00 | 33 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 083.00 | 24 709.00 | 106 373.00 | 131 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
CF Disponibilités | 347 172.00 | | 347 172.00 | 347 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 118.00 | | 518 118.00 | 518 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 201.00 | 24 709.00 | 624 491.00 | 649 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 772.00 | -49 282.00 | | 148 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 772.00 | 198 054.00 | | 129 772.00 |
DL TOTAL (I) | 279 544.00 | 149 772.00 | | 279 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 147.00 | 80 089.00 | | 80 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 69 001.00 | | 92 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 720.00 | 116 087.00 | | 125 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 24 920.00 | 25 317.00 | | 24 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 222.00 | 22 422.00 | | 13 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 946.00 | 313 820.00 | | 344 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 491.00 | 463 593.00 | | 624 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 582.00 | | 858 582.00 | 858 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 582.00 | | 858 582.00 | 858 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 60.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 60.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 4 940.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 767.00 | | 8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 075.00 | 1 032 317.00 | | 984 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 302.00 | 834 262.00 | | 854 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 772.00 | 198 054.00 | | 129 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 328.00 | 5 725.00 | 3 344.00 | 22 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 328.00 | 5 725.00 | 3 344.00 | 22 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 147.00 | 11 669.00 | 68 478.00 | 80 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 602.00 | 162 824.00 | 81 778.00 | 244 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 946.00 | 276 468.00 | 68 478.00 | 344 946.00 |