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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 707.00 | 3 879.00 | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 008.00 | 7 782.00 | 8 225.00 | 16 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 278.00 | | 80 278.00 | 80 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 873.00 | 8 490.00 | 92 383.00 | 100 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BZ Autres créances | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CF Disponibilités | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 858.00 | 8 490.00 | 176 368.00 | 184 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 237.00 | -134 772.00 | | -234 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | -99 465.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | -229 983.00 | -233 237.00 | | -229 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 501.00 | 109 472.00 | | 104 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 336.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 130.00 | 50 548.00 | | 41 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 505.00 | 78 238.00 | | 76 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 524.00 | | |
EA Autres dettes | 81 191.00 | 105 067.00 | | 81 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 752.00 | 38 666.00 | | 102 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 351.00 | 383 854.00 | | 406 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 368.00 | 150 616.00 | | 176 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 121.00 | | 1 026 121.00 | 1 026 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 121.00 | | 1 026 121.00 | 1 026 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 143.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | 3 917.00 | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 4 060.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -4 060.00 | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 434.00 | 991 708.00 | | 1 051 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 180.00 | 1 091 173.00 | | 1 048 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254.00 | -99 465.00 | | 3 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 266.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 855.00 | 41 577.00 | 80 278.00 | 121 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 351.00 | 406 351.00 | | 406 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |