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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 947.00 | 7 442.00 | 33 504.00 | 40 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 385.00 | 26 634.00 | 31 750.00 | 58 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 620.00 | 34 076.00 | 256 544.00 | 290 620.00 |
BT Marchandises | 200 211.00 | 700.00 | 199 511.00 | 200 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 546.00 | 8 379.00 | 272 166.00 | 280 546.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 945.00 | 9 079.00 | 534 865.00 | 543 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 566.00 | 43 156.00 | 791 409.00 | 834 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
DL TOTAL (I) | 214 583.00 | | | 214 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 454.00 | | | 274 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 174.00 | | | 159 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 826.00 | | | 576 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 409.00 | | | 791 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 143.00 | | | 371 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 519.00 | | 1 186 519.00 | 1 186 519.00 |
FG Production vendue services | 96 290.00 | 845.00 | 97 135.00 | 96 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 810.00 | 845.00 | 1 283 655.00 | 1 282 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 449.00 | | | 1 298 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 344.00 | | | 1 199 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 167.00 | | | 263 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 710.00 | 16 666.00 | 300.00 | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | 16 666.00 | 300.00 | 17 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 175.00 | 159 175.00 | | 159 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 455.00 | 68 773.00 | 205 682.00 | 274 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 251.00 | 290 962.00 | 11 289.00 | 302 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 826.00 | 371 144.00 | 205 682.00 | 576 826.00 |