| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 3 945.00 | 5 063.00 | 9 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 992.00 | 26 117.00 | 60 875.00 | 86 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 202.00 | 55 333.00 | 25 869.00 | 81 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 292.00 | 85 396.00 | 299 896.00 | 385 292.00 |
BT Marchandises | 259 411.00 | 2 416.00 | 256 995.00 | 259 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 376.00 | 16 655.00 | 429 721.00 | 446 376.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 670.00 | 19 071.00 | 794 599.00 | 813 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 963.00 | 104 467.00 | 1 094 495.00 | 1 198 963.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 312 702.00 | | | 312 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 474 200.00 | | | 474 200.00 |
DP Provisions pour risques | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 506.00 | | | 162 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 245.00 | | | 541 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 495.00 | | | 1 094 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 437.00 | | | 427 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 117.00 | | 60 175.00 | 325 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 009.00 | | | 189 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 020.00 | | 60 175.00 | 108 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 998.00 | 28 398.00 | 85 396.00 | 56 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 3 003.00 | 3 946.00 | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 056.00 | 25 395.00 | 81 451.00 | 56 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 368.00 | 203 368.00 | | 203 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
UX Autres créances clients | 446 376.00 | 446 376.00 | | 446 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 507.00 | 48 699.00 | 104 008.00 | 162 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
VP Divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 020.00 | 454 432.00 | 10 589.00 | 465 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 245.00 | 427 438.00 | 104 008.00 | 541 245.00 |