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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 084.00 | 15 587.00 | 8 496.00 | 24 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 952.00 | 76 779.00 | 118 172.00 | 194 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 950.00 | 78 821.00 | 32 128.00 | 110 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 035.00 | 171 188.00 | 378 846.00 | 550 035.00 |
BT Marchandises | 365 872.00 | 3 395.00 | 362 477.00 | 365 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 627.00 | 14 852.00 | 563 775.00 | 578 627.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CF Disponibilités | 222 569.00 | | 222 569.00 | 222 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 052.00 | 18 247.00 | 1 203 804.00 | 1 222 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 087.00 | 189 436.00 | 1 582 651.00 | 1 772 087.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 607 446.00 | | | 607 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 775 764.00 | | | 775 764.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 408.00 | | | 189 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 938.00 | | | 319 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 213.00 | | | 196 213.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 836.00 | | | 707 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 651.00 | | | 1 582 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 664.00 | | | 594 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 313.00 | | 2 225 313.00 | 2 225 313.00 |
FG Production vendue services | 347 053.00 | | 347 053.00 | 347 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 367.00 | | 2 572 367.00 | 2 572 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 982.00 | | | 2 614 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 138.00 | | | 2 478 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 234.00 | | 67 997.00 | 483 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 30 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 550 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 305 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 114.00 | | 16 070.00 | 197 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 821.00 | | 51 927.00 | 254 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 230.00 | 50 804.00 | 845.00 | 121 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 7 040.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 683.00 | 43 763.00 | 845.00 | 112 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 938.00 | 319 938.00 | | 319 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 213.00 | 196 213.00 | | 196 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
UX Autres créances clients | 578 628.00 | 578 628.00 | | 578 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 409.00 | 76 236.00 | 113 173.00 | 189 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 948.00 | 633 499.00 | 13 449.00 | 646 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 837.00 | 594 664.00 | 113 173.00 | 707 837.00 |