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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 3 034.00 | 6 325.00 | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 084.00 | 20 612.00 | 3 471.00 | 24 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 090.00 | 111 023.00 | 100 066.00 | 211 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 557.00 | 93 099.00 | 28 458.00 | 121 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 801.00 | 227 769.00 | 407 031.00 | 634 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BT Marchandises | 640 492.00 | 25 911.00 | 614 581.00 | 640 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 310.00 | 6 262.00 | 551 048.00 | 557 310.00 |
BZ Autres créances | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CF Disponibilités | 170 851.00 | | 170 851.00 | 170 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 919.00 | 32 173.00 | 1 391 746.00 | 1 423 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 720.00 | 259 943.00 | 1 798 777.00 | 2 058 720.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 744 290.00 | | | 744 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 956 022.00 | | | 956 022.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 640.00 | | | 328 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 475.00 | | | 213 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 704.00 | | | 743 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 777.00 | | | 1 798 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 541.00 | | | 645 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 177.00 | | 2 047 177.00 | 2 047 177.00 |
FG Production vendue services | 663 100.00 | | 663 100.00 | 663 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 278.00 | | 2 710 278.00 | 2 710 278.00 |
FM Production stockée | | | 15 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 310.00 | | | 2 813 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 767.00 | | | 2 633 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 035.00 | | 87 006.00 | 550 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 634 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 389 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 184.00 | | 260.00 | 213 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 902.00 | | 85 814.00 | 305 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 949.00 | | 932.00 | 30 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 189.00 | 57 728.00 | 1 147.00 | 171 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 8 059.00 | | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 601.00 | 49 669.00 | 1 147.00 | 155 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | 12 752.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 640.00 | 328 640.00 | | 328 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 475.00 | 213 475.00 | | 213 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
UX Autres créances clients | 557 311.00 | 557 311.00 | | 557 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 711.00 | 49 727.00 | 78 984.00 | 128 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 793.00 | 596 344.00 | 13 449.00 | 609 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 525.00 | 645 541.00 | 91 735.00 | 740 525.00 |