| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 114.00 | 8 547.00 | 8 567.00 | 17 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 824.00 | 44 609.00 | 113 214.00 | 157 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 996.00 | 68 073.00 | 28 922.00 | 96 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 233.00 | 121 230.00 | 362 003.00 | 483 233.00 |
BT Marchandises | 391 788.00 | 2 416.00 | 389 372.00 | 391 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 673.00 | 14 852.00 | 445 821.00 | 460 673.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 306 333.00 | | 306 333.00 | 306 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 868.00 | 17 268.00 | 1 162 600.00 | 1 179 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 101.00 | 138 498.00 | 1 524 603.00 | 1 663 101.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 444 168.00 | | | 444 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 277.00 | | | 163 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 638 761.00 | | | 638 761.00 |
DP Provisions pour risques | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 931.00 | | | 270 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 411.00 | | | 304 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 067.00 | | | 156 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 792.00 | | | 806 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 603.00 | | | 1 524 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 776.00 | | | 617 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 221.00 | | 1 702 221.00 | 1 702 221.00 |
FG Production vendue services | 318 488.00 | | 318 488.00 | 318 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 709.00 | | 2 020 709.00 | 2 020 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 520.00 | | | 2 049 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 242.00 | | | 1 886 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 277.00 | | | 163 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 293.00 | | 99 121.00 | 385 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 483 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 254 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 009.00 | | 8 105.00 | 189 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 195.00 | | 87 806.00 | 168 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 089.00 | | 3 210.00 | 28 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 396.00 | 37 014.00 | 1 180.00 | 85 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 4 602.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 451.00 | 32 412.00 | 1 180.00 | 81 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 411.00 | 304 411.00 | | 304 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 068.00 | 156 068.00 | | 156 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 460 674.00 | 460 674.00 | | 460 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 932.00 | 81 915.00 | 184 792.00 | 270 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 753.00 | | | 170 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 823.00 | 477 025.00 | 13 799.00 | 490 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 792.00 | 617 776.00 | 184 792.00 | 806 792.00 |