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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 942.00 | 8 066.00 | 9 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 046.00 | 16 169.00 | 32 877.00 | 49 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 973.00 | 39 886.00 | 19 086.00 | 58 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 117.00 | 56 998.00 | 268 118.00 | 325 117.00 |
BT Marchandises | 207 502.00 | 2 343.00 | 205 159.00 | 207 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 728.00 | 10 218.00 | 335 510.00 | 345 728.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 808.00 | 12 561.00 | 615 246.00 | 627 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 925.00 | 69 560.00 | 883 365.00 | 952 925.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 344 235.00 | | | 344 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 914.00 | | | 217 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 149.00 | | | 192 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 130.00 | | | 539 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 365.00 | | | 883 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 392.00 | | | 398 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 621.00 | | | 290 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 077.00 | 22 922.00 | | 34 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 077.00 | 21 979.00 | | 34 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 150.00 | 192 150.00 | | 192 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
UX Autres créances clients | 345 729.00 | | | 345 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 914.00 | 77 176.00 | 140 738.00 | 217 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
VP Divers | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 587.00 | 362 998.00 | 10 589.00 | 373 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 130.00 | 398 392.00 | 140 738.00 | 539 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |