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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 288.00 | 80 534.00 | 131 754.00 | 212 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 1 664.00 | 832.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 117.00 | 82 198.00 | 177 919.00 | 260 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BN En cours de production de biens | 154 512.00 | | 154 512.00 | 154 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 207.00 | | 231 207.00 | 231 207.00 |
BZ Autres créances | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CF Disponibilités | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 328.00 | | 526 328.00 | 526 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 445.00 | 82 198.00 | 704 248.00 | 786 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 084.00 | 65 986.00 | | 73 084.00 |
DL TOTAL (I) | 149 069.00 | 75 986.00 | | 149 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 693.00 | 227 816.00 | | 202 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 64 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 869.00 | 167 447.00 | | 166 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 755.00 | 127 185.00 | | 135 755.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 2 841.00 | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | 16 265.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 178.00 | 605 554.00 | | 555 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 248.00 | 681 540.00 | | 704 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 922.00 | 403 408.00 | | 388 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 983.00 | | 11 134.00 | 248 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 000.00 | | 10 784.00 | 204 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 983.00 | | 350.00 | 19 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 656.00 | 42 542.00 | | 39 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 656.00 | 42 542.00 | | 39 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 869.00 | 166 869.00 | | 166 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
UX Autres créances clients | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
VB T. V. A. | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 145.00 | 35 889.00 | 166 256.00 | 202 145.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VP Divers | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 318.00 | 275 985.00 | 20 333.00 | 296 318.00 |
VW T.V.A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 178.00 | 388 922.00 | 166 256.00 | 555 178.00 |