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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 723.00 | 171 640.00 | 103 084.00 | 274 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 890.00 | 15 965.00 | 56 925.00 | 72 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 946.00 | 187 604.00 | 205 342.00 | 392 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BN En cours de production de biens | 244 452.00 | | 244 452.00 | 244 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 976.00 | 6 490.00 | 352 486.00 | 358 976.00 |
BZ Autres créances | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CF Disponibilités | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 697.00 | 6 490.00 | 665 207.00 | 671 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 644.00 | 194 094.00 | 870 549.00 | 1 064 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 993.00 | 138 069.00 | | 221 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 346.00 | 83 924.00 | | 63 346.00 |
DL TOTAL (I) | 296 340.00 | 232 993.00 | | 296 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 051.00 | 166 716.00 | | 147 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 44 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 901.00 | 114 342.00 | | 157 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 957.00 | 170 088.00 | | 191 957.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 200.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 210.00 | 498 346.00 | | 574 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 549.00 | 731 340.00 | | 870 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 776.00 | 371 773.00 | | 481 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 263.00 | | 48 683.00 | 344 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 930.00 | | 48 683.00 | 298 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 287.00 | 56 317.00 | | 131 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 287.00 | 56 317.00 | | 131 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 901.00 | 157 901.00 | | 157 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
UX Autres créances clients | 351 188.00 | 351 188.00 | | 351 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 169.00 | 41 735.00 | 91 977.00 | 134 169.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 429.00 | 376 308.00 | 28 121.00 | 404 429.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 210.00 | 481 776.00 | 91 977.00 | 574 210.00 |