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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 557.00 | 210 757.00 | 47 801.00 | 258 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 890.00 | 35 794.00 | 37 096.00 | 72 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 780.00 | 246 551.00 | 130 230.00 | 376 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BN En cours de production de biens | 337 946.00 | | 337 946.00 | 337 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 020.00 | | 223 020.00 | 223 020.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CF Disponibilités | 222 927.00 | | 222 927.00 | 222 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 033.00 | | 833 033.00 | 833 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 814.00 | 246 551.00 | 963 263.00 | 1 209 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 350.00 | 285 340.00 | | 344 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 632.00 | 59 010.00 | | 50 632.00 |
DL TOTAL (I) | 405 982.00 | 355 350.00 | | 405 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 923.00 | 103 921.00 | | 64 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 522.00 | 171 434.00 | | 237 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 815.00 | 228 260.00 | | 166 815.00 |
EA Autres dettes | 14 022.00 | 4 547.00 | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 281.00 | 582 163.00 | | 557 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 263.00 | 937 513.00 | | 963 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 936.00 | 516 030.00 | | 536 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 946.00 | | 2 334.00 | 392 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 376 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 331 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 613.00 | | 2 334.00 | 347 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 676.00 | 38 341.00 | 18 466.00 | 226 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 676.00 | 38 341.00 | 18 466.00 | 226 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 522.00 | 237 522.00 | | 237 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
UX Autres créances clients | 215 232.00 | 215 232.00 | | 215 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 774.00 | 44 429.00 | 20 345.00 | 64 774.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 294.00 | 250 961.00 | 20 333.00 | 271 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 281.00 | 536 936.00 | 20 345.00 | 557 281.00 |