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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 920.00 | 125 111.00 | 107 809.00 | 232 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 010.00 | 6 176.00 | 59 834.00 | 66 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 263.00 | 131 287.00 | 212 976.00 | 344 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BN En cours de production de biens | 279 995.00 | | 279 995.00 | 279 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 037.00 | 3 000.00 | 147 037.00 | 150 037.00 |
BZ Autres créances | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CF Disponibilités | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 364.00 | 3 000.00 | 518 364.00 | 521 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 627.00 | 134 287.00 | 731 340.00 | 865 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 3 299.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 069.00 | 62 687.00 | | 138 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 924.00 | 73 084.00 | | 83 924.00 |
DL TOTAL (I) | 232 993.00 | 149 069.00 | | 232 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 716.00 | 202 693.00 | | 166 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 342.00 | 166 869.00 | | 114 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 088.00 | 135 755.00 | | 170 088.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 100.00 | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 346.00 | 555 178.00 | | 498 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 340.00 | 704 248.00 | | 731 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 773.00 | 388 922.00 | | 371 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 117.00 | | 84 146.00 | 260 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 784.00 | | 84 146.00 | 214 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 198.00 | 49 089.00 | | 82 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 198.00 | 49 089.00 | | 82 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 342.00 | 114 342.00 | | 114 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
UX Autres créances clients | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 256.00 | 39 683.00 | 126 573.00 | 166 256.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VP Divers | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 072.00 | 176 139.00 | 23 933.00 | 200 072.00 |
VW T.V.A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 346.00 | 371 773.00 | 126 573.00 | 498 346.00 |