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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 357.00 | 226 976.00 | 34 381.00 | 261 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 740.00 | 45 559.00 | 27 181.00 | 72 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 430.00 | 272 535.00 | 106 895.00 | 379 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 152 004.00 | | 152 004.00 | 152 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 447.00 | | 332 447.00 | 332 447.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 319 568.00 | | 319 568.00 | 319 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 625.00 | | 847 625.00 | 847 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 056.00 | 272 535.00 | 954 520.00 | 1 227 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 982.00 | 344 350.00 | | 394 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 211.00 | 50 632.00 | | 47 211.00 |
DL TOTAL (I) | 453 192.00 | 405 982.00 | | 453 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 561.00 | 64 923.00 | | 22 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 566.00 | 237 522.00 | | 211 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 170.00 | 166 815.00 | | 185 170.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | 14 022.00 | | 7 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 328.00 | 557 281.00 | | 501 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 520.00 | 963 263.00 | | 954 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 931.00 | 536 936.00 | | 499 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 780.00 | | 15 700.00 | 376 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 379 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 050.00 | 334 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 447.00 | | 15 700.00 | 331 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 551.00 | 35 589.00 | 9 604.00 | 246 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 551.00 | 35 589.00 | 9 604.00 | 246 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
UX Autres créances clients | 332 447.00 | 332 447.00 | | 332 447.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 387.00 | 348 054.00 | 20 333.00 | 368 387.00 |