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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 723.00 | 200 796.00 | 73 927.00 | 274 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 890.00 | 25 879.00 | 47 010.00 | 72 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 946.00 | 226 676.00 | 166 271.00 | 392 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BN En cours de production de biens | 256 617.00 | | 256 617.00 | 256 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 507.00 | 6 490.00 | 436 017.00 | 442 507.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 732.00 | 6 490.00 | 771 242.00 | 777 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 678.00 | 233 166.00 | 937 513.00 | 1 170 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 340.00 | 221 993.00 | | 285 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 010.00 | 63 346.00 | | 59 010.00 |
DL TOTAL (I) | 355 350.00 | 296 340.00 | | 355 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 921.00 | 147 051.00 | | 103 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 434.00 | 157 901.00 | | 171 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 260.00 | 191 957.00 | | 228 260.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 3 300.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 163.00 | 574 210.00 | | 582 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 513.00 | 870 549.00 | | 937 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 030.00 | 481 776.00 | | 516 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 946.00 | | | 392 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 613.00 | | | 347 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 604.00 | 39 071.00 | | 187 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 604.00 | 39 071.00 | | 187 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 434.00 | 171 434.00 | | 171 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
UX Autres créances clients | 434 719.00 | 434 719.00 | | 434 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 044.00 | 36 961.00 | 66 083.00 | 103 044.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 586.00 | 451 465.00 | 28 121.00 | 479 586.00 |
VW T.V.A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 163.00 | 516 080.00 | 66 083.00 | 582 163.00 |