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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 490.00 | | 1 574 490.00 | 1 574 490.00 |
BZ Autres créances | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
CF Disponibilités | 128 669.00 | | 128 669.00 | 128 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 712.00 | | 191 712.00 | 191 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 202.00 | | 1 766 202.00 | 1 766 202.00 |
CU Autres participations | 1 574 490.00 | | 1 574 490.00 | 1 574 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 749.00 | | | -6 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 720.00 | | | -9 720.00 |
DK Provisions réglementées | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 233.00 | | | 1 401 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 510.00 | | | 320 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 763.00 | | | 1 726 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 202.00 | | | 1 766 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 909.00 | | | -5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 611.00 | | | -19 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 720.00 | | | -9 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 510.00 | 70 052.00 | 250 458.00 | 320 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 233.00 | 120 504.00 | 495 475.00 | 1 401 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 763.00 | 195 576.00 | 745 933.00 | 1 726 763.00 |