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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472 863.00 | | 1 472 863.00 | 1 472 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 080.00 | | 1 692 080.00 | 1 692 080.00 |
BZ Autres créances | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
CF Disponibilités | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 316.00 | | 1 792 316.00 | 1 792 316.00 |
CU Autres participations | 219 217.00 | | 219 217.00 | 219 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 470.00 | | | -16 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 838.00 | | | 105 838.00 |
DK Provisions réglementées | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 151 595.00 | | | 151 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 728.00 | | | 1 280 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 335.00 | | | 353 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 720.00 | | | 1 640 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 316.00 | | | 1 792 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 992.00 | | | 359 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 858.00 | | | -19 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 838.00 | | | 105 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 490.00 | | | 1 574 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 490.00 | | | 1 574 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 909.00 | 6 318.00 | | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | 6 318.00 | | 5 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 335.00 | 353 335.00 | | 353 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472 864.00 | | | 1 472 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 729.00 | | | 1 280 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
VP Divers | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 369.00 | 64 505.00 | 1 472 864.00 | 1 537 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 721.00 | 359 992.00 | | 1 640 721.00 |