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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 299 878.00 | | 1 299 878.00 | 1 299 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 296.00 | | 1 523 296.00 | 1 523 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 296.00 | | 1 523 296.00 | 1 523 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 848 305.00 | 378 444.00 | | 848 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 326.00 | 469 861.00 | | 509 326.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 181.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 412 631.00 | 934 486.00 | | 1 412 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 114 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 496.00 | 85 129.00 | | 48 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 18 111.00 | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 665.00 | 1 217 855.00 | | 110 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 296.00 | 2 152 341.00 | | 1 523 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 665.00 | 1 165 312.00 | | 110 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 414.00 | | | 2 304 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335 596.00 | | | 2 335 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692 113.00 | | | 1 692 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 113.00 | 6 318.00 | | 1 692 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643 483.00 | -6 318.00 | | 643 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 551.00 | -9 713.00 | | 49 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 707.00 | 502 035.00 | | 2 335 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 381.00 | 32 174.00 | | 1 826 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 326.00 | 469 861.00 | | 509 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 081.00 | | 32.00 | 1 692 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 081.00 | | 32.00 | 1 692 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VI Groupe et associés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113 613.00 | | | 1 113 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |