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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472 863.00 | | 1 472 863.00 | 1 472 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 080.00 | | 1 692 080.00 | 1 692 080.00 |
BZ Autres créances | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
CF Disponibilités | 199 236.00 | | 199 236.00 | 199 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 116.00 | | 254 116.00 | 254 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 197.00 | | 1 946 197.00 | 1 946 197.00 |
CU Autres participations | 219 217.00 | | 219 217.00 | 219 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
DK Provisions réglementées | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
DL TOTAL (I) | 264 474.00 | | | 264 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 568.00 | | | 1 378 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 979.00 | | | 296 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 723.00 | | | 1 681 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 197.00 | | | 1 946 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 010.00 | | | 486 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 318.00 | | | -6 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 518.00 | | | -10 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 081.00 | | | 1 692 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 081.00 | | | 1 692 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 227.00 | 6 318.00 | | 12 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 227.00 | 6 318.00 | | 12 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 980.00 | 296 980.00 | | 296 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472 864.00 | | 1 472 864.00 | 1 472 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 894.00 | 163 181.00 | 666 481.00 | 1 358 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
VP Divers | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 743.00 | 54 879.00 | 1 472 864.00 | 1 527 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 723.00 | 486 011.00 | 666 481.00 | 1 681 723.00 |