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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472 864.00 | | 1 472 864.00 | 1 472 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 081.00 | | 1 692 081.00 | 1 692 081.00 |
BZ Autres créances | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CF Disponibilités | 416 240.00 | | 416 240.00 | 416 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 260.00 | | 460 260.00 | 460 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 341.00 | | 2 152 341.00 | 2 152 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 472 864.00 | | | 1 472 864.00 |
CU Autres participations | 219 217.00 | | 219 217.00 | 219 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 444.00 | 190 929.00 | | 378 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 861.00 | 187 515.00 | | 469 861.00 |
DK Provisions réglementées | 31 181.00 | 24 863.00 | | 31 181.00 |
DL TOTAL (I) | 934 486.00 | 458 307.00 | | 934 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 615.00 | 1 239 791.00 | | 1 114 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 129.00 | 77 921.00 | | 85 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 111.00 | 5 598.00 | | 18 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 855.00 | 1 323 310.00 | | 1 217 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 341.00 | 1 781 617.00 | | 2 152 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 312.00 | 250 875.00 | | 1 165 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 318.00 | -6 318.00 | | -6 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 713.00 | -8 547.00 | | -9 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 035.00 | 211 608.00 | | 502 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 174.00 | 24 093.00 | | 32 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 861.00 | 187 515.00 | | 469 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 081.00 | | | 1 692 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 081.00 | | | 1 692 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 863.00 | 6 318.00 | | 24 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 863.00 | 6 318.00 | | 24 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472 864.00 | 1 472 864.00 | | 1 472 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 615.00 | 1 114 615.00 | | 1 114 615.00 |
VI Groupe et associés | 85 129.00 | 32 586.00 | 52 543.00 | 85 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 022.00 | | | 123 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 884.00 | 1 516 884.00 | | 1 516 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 855.00 | 1 165 312.00 | 52 543.00 | 1 217 855.00 |