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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472 864.00 | | 1 472 864.00 | 1 472 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 081.00 | | 1 692 081.00 | 1 692 081.00 |
BZ Autres créances | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
CF Disponibilités | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 617.00 | | 1 781 617.00 | 1 781 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 472 864.00 | | | 1 472 864.00 |
CU Autres participations | 219 217.00 | | 219 217.00 | 219 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 929.00 | 89 368.00 | | 190 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 515.00 | 106 560.00 | | 187 515.00 |
DK Provisions réglementées | 24 863.00 | 18 545.00 | | 24 863.00 |
DL TOTAL (I) | 458 307.00 | 264 474.00 | | 458 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 791.00 | 1 378 569.00 | | 1 239 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 921.00 | 296 980.00 | | 77 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 6 175.00 | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 310.00 | 1 681 723.00 | | 1 323 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 617.00 | 1 946 197.00 | | 1 781 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 875.00 | 1 681 723.00 | | 250 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 318.00 | -6 318.00 | | -6 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 547.00 | -10 518.00 | | -8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 608.00 | 134 956.00 | | 211 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 093.00 | 28 396.00 | | 24 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 515.00 | 106 560.00 | | 187 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 081.00 | | | 1 692 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 081.00 | | | 1 692 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 545.00 | 6 318.00 | | 18 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 545.00 | 6 318.00 | | 18 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472 864.00 | 1 472 864.00 | | 1 472 864.00 |
VC Groupe et associés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 791.00 | 167 356.00 | 640 671.00 | 1 239 791.00 |
VI Groupe et associés | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 922.00 | 1 550 922.00 | | 1 550 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 310.00 | 250 875.00 | 640 671.00 | 1 323 310.00 |