|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 738 387.00 | 653 168.00 | 85 218.00 | 738 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 862.00 | 81 058.00 | 2 803.00 | 83 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 801.00 | 349 741.00 | 221 060.00 | 570 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 196.00 | 1 101 180.00 | 328 015.00 | 1 429 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 457.00 | 12 349.00 | 188 108.00 | 200 457.00 |
BZ Autres créances | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 299.00 | 12 349.00 | 427 949.00 | 440 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 494.00 | 1 113 530.00 | 755 965.00 | 1 869 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 703 443.00 | 703 443.00 | | 703 443.00 |
DH Report à nouveau | -355 649.00 | -346 739.00 | | -355 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 669.00 | -8 910.00 | | -63 669.00 |
DL TOTAL (I) | 434 888.00 | 498 556.00 | | 434 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 162.00 | 80 440.00 | | 155 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 9 867.00 | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 42 748.00 | | 21 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 425.00 | 155 181.00 | | 128 425.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 1 317.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 077.00 | 289 552.00 | | 321 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 965.00 | 788 108.00 | | 755 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 569.00 | 251 547.00 | | 229 569.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 136.00 | | 1 169 136.00 | 1 169 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 136.00 | | 1 169 136.00 | 1 169 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 290.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 100.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 315.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 565.00 | 8 454.00 | | 10 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 878.00 | 8 769.00 | | 10 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 378.00 | -5 669.00 | | -10 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 003.00 | 1 213 621.00 | | 1 194 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 672.00 | 1 222 532.00 | | 1 257 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 669.00 | -8 910.00 | | -63 669.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 842.00 | | 135 582.00 | 1 323 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 228.00 | 1 429 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 32 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 801.00 | 1 393 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 269.00 | | 135 582.00 | 1 287 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 245.00 | 75 164.00 | 30 228.00 | 1 056 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | | 427.00 | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 605.00 | 75 164.00 | 29 801.00 | 1 038 605.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 958.00 | 177.00 | 786.00 | 12 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 958.00 | 177.00 | 786.00 | 12 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 958.00 | 177.00 | 786.00 | 12 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 786.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 162.00 | 63 654.00 | 91 508.00 | 155 162.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 630.00 | 290 630.00 | | 290 630.00 |
VW T.V.A. | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 077.00 | 229 569.00 | 91 508.00 | 321 077.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 976.00 | 47 228.00 | | 50 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 925.00 | 16 838.00 | | 17 925.00 |
ST Autres comptes | 378 515.00 | 391 894.00 | | 378 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 675.00 | 63 008.00 | | 65 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 77 524.00 | 69 026.00 | | 77 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 245.00 | 4 263.00 | | 4 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 221.00 | 51 491.00 | | 55 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 391.00 | 238 732.00 | | 240 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 062.00 | 95 115.00 | | 98 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 639.00 | 540 766.00 | | 539 639.00 |