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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 738 387.00 | 668 574.00 | 69 812.00 | 738 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 067.00 | 79 864.00 | 2 203.00 | 82 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 801.00 | 419 291.00 | 151 510.00 | 570 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 401.00 | 1 184 943.00 | 242 459.00 | 1 427 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 978.00 | 14 996.00 | 229 983.00 | 244 978.00 |
BZ Autres créances | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 872.00 | 14 996.00 | 449 876.00 | 464 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 273.00 | 1 199 939.00 | 692 335.00 | 1 892 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 703 443.00 | 703 443.00 | | 703 443.00 |
DH Report à nouveau | -419 317.00 | -355 649.00 | | -419 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 759.00 | -63 669.00 | | -18 759.00 |
DL TOTAL (I) | 416 129.00 | 434 888.00 | | 416 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 508.00 | 155 162.00 | | 91 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 11 100.00 | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 21 873.00 | | 31 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 147.00 | 128 425.00 | | 138 147.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 4 517.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 206.00 | 321 077.00 | | 276 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 335.00 | 755 965.00 | | 692 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 566.00 | 229 569.00 | | 210 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 301.00 | | 1 131 301.00 | 1 131 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 301.00 | | 1 131 301.00 | 1 131 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 655.00 | 1 194 003.00 | | 1 160 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 414.00 | 1 257 672.00 | | 1 179 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 759.00 | -63 669.00 | | -18 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 196.00 | | | 1 429 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 1 427 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 1 391 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 049.00 | | | 1 393 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 180.00 | 85 557.00 | 1 794.00 | 1 101 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 968.00 | 85 557.00 | 1 794.00 | 1 083 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 349.00 | 3 364.00 | 718.00 | 12 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 349.00 | 3 364.00 | 718.00 | 12 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 349.00 | 3 364.00 | 718.00 | 12 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 364.00 | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 215 142.00 | | | 215 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 508.00 | 25 868.00 | 65 640.00 | 91 508.00 |
VI Groupe et associés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 818.00 | 337 818.00 | | 337 818.00 |
VW T.V.A. | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 206.00 | 210 566.00 | 65 640.00 | 276 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 968.00 | 50 976.00 | | 42 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 274.00 | 17 925.00 | | 17 274.00 |
ST Autres comptes | 377 135.00 | 378 515.00 | | 377 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 104.00 | 65 675.00 | | 54 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 63 511.00 | 77 524.00 | | 63 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 396.00 | 4 245.00 | | 4 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 364.00 | 55 221.00 | | 47 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 610.00 | 240 391.00 | | 225 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 506.00 | 98 062.00 | | 87 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 024.00 | 539 639.00 | | 512 024.00 |