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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 832.00 | 18 860.00 | 2 973.00 | 21 832.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 738 387.00 | 699 387.00 | 39 000.00 | 738 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 067.00 | 81 064.00 | 1 003.00 | 82 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 960.00 | 529 700.00 | 109 261.00 | 638 960.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 935.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 631.00 | 1 329 010.00 | 171 620.00 | 1 500 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 677.00 | 5 316.00 | 219 361.00 | 224 677.00 |
BZ Autres créances | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 163.00 | 5 316.00 | 494 847.00 | 500 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 793.00 | 1 334 326.00 | 666 467.00 | 2 000 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 222 892.00 | 703 443.00 | | 222 892.00 |
DH Report à nouveau | | -438 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 566.00 | -28 237.00 | | 30 566.00 |
DL TOTAL (I) | 418 459.00 | 387 892.00 | | 418 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 027.00 | 112 077.00 | | 79 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 610.00 | 11 808.00 | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 36 090.00 | | 20 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 497.00 | 131 823.00 | | 136 497.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 2 640.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 008.00 | 294 436.00 | | 248 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 467.00 | 682 329.00 | | 666 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 739.00 | 221 835.00 | | 205 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 900.00 | | 1 186 900.00 | 1 186 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 900.00 | | 1 186 900.00 | 1 186 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 700.00 | -175.00 | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 561.00 | 1 224 399.00 | | 1 227 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 994.00 | 1 252 636.00 | | 1 196 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 566.00 | -28 237.00 | | 30 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 235.00 | | 21 963.00 | 1 487 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 4 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 567.00 | 1 500 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 966.00 | 1 459 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 469.00 | | 20 911.00 | 1 446 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 1 051.00 | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 023.00 | 68 953.00 | 7 966.00 | 1 268 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 936.00 | 924.00 | | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 087.00 | 68 030.00 | 7 966.00 | 1 250 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | 2 068.00 | 900.00 | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | 2 068.00 | 900.00 | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | 2 068.00 | 900.00 | 4 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 216 552.00 | 216 552.00 | | 216 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 027.00 | 36 757.00 | 42 270.00 | 79 027.00 |
VI Groupe et associés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 477.00 | 311 477.00 | | 311 477.00 |
VW T.V.A. | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 008.00 | 205 739.00 | 42 270.00 | 248 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 238.00 | 40 844.00 | | 41 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 087.00 | 17 507.00 | | 18 087.00 |
ST Autres comptes | 413 825.00 | 405 619.00 | | 413 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 874.00 | 47 176.00 | | 47 874.00 |
YT Sous‐traitance | 49 913.00 | 70 170.00 | | 49 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 986.00 | 4 805.00 | | 4 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 224.00 | 45 649.00 | | 46 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 213.00 | 237 420.00 | | 236 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 183.00 | 92 415.00 | | 95 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 699.00 | 540 472.00 | | 529 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |