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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 832.00 | 19 784.00 | 2 049.00 | 21 832.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 740 082.00 | 710 028.00 | 30 054.00 | 740 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 067.00 | 81 664.00 | 403.00 | 82 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 377.00 | 575 442.00 | 103 936.00 | 679 377.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 292.00 | 1 386 917.00 | 155 375.00 | 1 542 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 815.00 | | 209 815.00 | 209 815.00 |
BZ Autres créances | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 216 128.00 | | 216 128.00 | 216 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 531.00 | | 511 531.00 | 511 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 824.00 | 1 386 917.00 | 666 907.00 | 2 053 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 253 459.00 | 222 892.00 | | 253 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 871.00 | 30 566.00 | | -112 871.00 |
DL TOTAL (I) | 305 588.00 | 418 459.00 | | 305 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 530.00 | 79 027.00 | | 192 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | 10 610.00 | | 8 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 204.00 | 20 941.00 | | 26 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 791.00 | 136 497.00 | | 130 791.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 933.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 319.00 | 248 008.00 | | 361 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 907.00 | 666 467.00 | | 666 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 298.00 | 205 739.00 | | 319 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 500.00 | | 1 046 500.00 | 1 046 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 500.00 | | 1 046 500.00 | 1 046 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 700.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 700.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 6 700.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 891.00 | 1 227 561.00 | | 1 098 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 762.00 | 1 196 994.00 | | 1 211 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 871.00 | 30 566.00 | | -112 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 631.00 | | 48 668.00 | 1 500 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006.00 | 1 542 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 1 501 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 414.00 | | 48 667.00 | 1 459 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 010.00 | 64 462.00 | 6 555.00 | 1 329 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 860.00 | 924.00 | | 18 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 151.00 | 63 538.00 | 6 555.00 | 1 310 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 207 334.00 | 207 334.00 | | 207 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 530.00 | 150 509.00 | 42 020.00 | 192 530.00 |
VI Groupe et associés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 540.00 | 288 540.00 | | 288 540.00 |
VW T.V.A. | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 319.00 | 319 298.00 | 42 020.00 | 361 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 024.00 | 41 238.00 | | 42 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 572.00 | 18 087.00 | | 18 572.00 |
ST Autres comptes | 343 957.00 | 413 825.00 | | 343 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 178.00 | 47 874.00 | | 58 178.00 |
YT Sous‐traitance | 41 854.00 | 49 913.00 | | 41 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 386.00 | 4 986.00 | | 5 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 410.00 | 46 224.00 | | 47 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 240.00 | 236 213.00 | | 208 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 170.00 | 95 183.00 | | 82 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 031.00 | 529 699.00 | | 471 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |