| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 832.00 | 17 936.00 | 3 897.00 | 21 832.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 738 387.00 | 683 981.00 | 54 406.00 | 738 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 067.00 | 80 464.00 | 1 603.00 | 82 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 015.00 | 485 643.00 | 140 373.00 | 626 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 235.00 | 1 268 023.00 | 219 212.00 | 1 487 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 330.00 | 4 148.00 | 215 182.00 | 219 330.00 |
BZ Autres créances | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 130 633.00 | | 130 633.00 | 130 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 265.00 | 4 148.00 | 463 117.00 | 467 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 500.00 | 1 272 171.00 | 682 329.00 | 1 954 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 703 443.00 | 703 443.00 | | 703 443.00 |
DH Report à nouveau | -438 076.00 | -419 317.00 | | -438 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 237.00 | -18 759.00 | | -28 237.00 |
DL TOTAL (I) | 387 892.00 | 416 129.00 | | 387 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 077.00 | 91 508.00 | | 112 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 808.00 | 13 827.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | 31 541.00 | | 36 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 823.00 | 138 147.00 | | 131 823.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 1 183.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 436.00 | 276 206.00 | | 294 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 329.00 | 692 335.00 | | 682 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 835.00 | 210 566.00 | | 221 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 810.00 | | 1 178 810.00 | 1 178 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 810.00 | | 1 178 810.00 | 1 178 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 399.00 | 1 160 655.00 | | 1 224 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 636.00 | 1 179 414.00 | | 1 252 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 237.00 | -18 759.00 | | -28 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 401.00 | | 64 700.00 | 1 427 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 867.00 | 1 487 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | 1 446 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | 4 620.00 | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 255.00 | | 60 081.00 | 1 391 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 943.00 | 87 947.00 | 4 867.00 | 1 184 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 213.00 | 723.00 | | 17 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 730.00 | 87 224.00 | 4 867.00 | 1 167 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 996.00 | | 10 848.00 | 14 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 996.00 | | 10 848.00 | 14 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 996.00 | | 10 848.00 | 14 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 204 549.00 | 204 549.00 | | 204 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 077.00 | 39 475.00 | 72 602.00 | 112 077.00 |
VI Groupe et associés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 228.00 | 327 228.00 | | 327 228.00 |
VW T.V.A. | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 436.00 | 221 835.00 | 72 602.00 | 294 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 844.00 | 42 968.00 | | 40 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 507.00 | 17 274.00 | | 17 507.00 |
ST Autres comptes | 405 619.00 | 377 135.00 | | 405 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 176.00 | 54 104.00 | | 47 176.00 |
YT Sous‐traitance | 70 170.00 | 63 511.00 | | 70 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 805.00 | 4 396.00 | | 4 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 649.00 | 47 364.00 | | 45 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 420.00 | 225 610.00 | | 237 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 415.00 | 87 506.00 | | 92 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 472.00 | 512 024.00 | | 540 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |