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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 885.00 | 10 760.00 | 1 125.00 | 11 885.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 740 082.00 | 715 874.00 | 24 207.00 | 740 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 273.00 | 541 119.00 | 78 154.00 | 619 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 241.00 | 1 349 821.00 | 122 420.00 | 1 472 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 709.00 | | 156 709.00 | 156 709.00 |
BZ Autres créances | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 150 183.00 | | 150 183.00 | 150 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 771.00 | | 367 771.00 | 367 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 012.00 | 1 349 821.00 | 490 191.00 | 1 840 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 253 459.00 | 253 459.00 | | 253 459.00 |
DH Report à nouveau | -112 871.00 | | | -112 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 112.00 | -112 871.00 | | -112 112.00 |
DL TOTAL (I) | 193 476.00 | 305 588.00 | | 193 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 020.00 | 192 530.00 | | 142 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 8 867.00 | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 203.00 | 26 204.00 | | 23 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 765.00 | 130 791.00 | | 120 765.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 2 927.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 715.00 | 361 319.00 | | 296 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 191.00 | 666 907.00 | | 490 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 086.00 | 319 298.00 | | 187 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 932.00 | 4 164.00 | 1 142 096.00 | 1 137 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 932.00 | 4 164.00 | 1 142 096.00 | 1 137 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | 8 316.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 419.00 | 2 000.00 | | -27 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 351.00 | 1 098 891.00 | | 1 193 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 463.00 | 1 211 762.00 | | 1 305 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 112.00 | -112 871.00 | | -112 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 292.00 | | 25 409.00 | 1 542 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 461.00 | 1 472 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 947.00 | 26 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 514.00 | 1 441 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 526.00 | | 25 409.00 | 1 501 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 917.00 | 47 740.00 | 84 836.00 | 1 386 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 784.00 | 924.00 | 9 947.00 | 19 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 133.00 | 46 816.00 | 74 889.00 | 1 367 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 154 527.00 | 154 527.00 | | 154 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 020.00 | 32 391.00 | 109 629.00 | 142 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 788.00 | 192 788.00 | | 192 788.00 |
VW T.V.A. | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 715.00 | 187 086.00 | 109 629.00 | 296 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 925.00 | 42 024.00 | | 47 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 688.00 | 18 572.00 | | 18 688.00 |
ST Autres comptes | 431 008.00 | 343 957.00 | | 431 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 515.00 | 58 178.00 | | 58 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
YT Sous‐traitance | 40 321.00 | 41 854.00 | | 40 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 470.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 465.00 | 5 386.00 | | 5 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 390.00 | 47 410.00 | | 53 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 645.00 | 208 240.00 | | 228 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 810.00 | 82 170.00 | | 98 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 533.00 | 471 031.00 | | 548 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |