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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 246 064.00 | | 7 246 064.00 | 7 246 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 856.00 | 27 950.00 | 51 906.00 | 79 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 686 434.00 | | 3 686 434.00 | 3 686 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 547 197.00 | 27 950.00 | 14 519 247.00 | 14 547 197.00 |
BN En cours de production de biens | 40 519 131.00 | | 40 519 131.00 | 40 519 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 191 014.00 | 1 188 284.00 | 2 730.00 | 1 191 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 116.00 | | 178 116.00 | 178 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 589 360.00 | | 68 589 360.00 | 68 589 360.00 |
BZ Autres créances | 27 661 443.00 | | 27 661 443.00 | 27 661 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 329 269.00 | | 5 329 269.00 | 5 329 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 927.00 | | 167 927.00 | 167 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 636 261.00 | 1 188 284.00 | 142 447 977.00 | 143 636 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 183 457.00 | 1 216 234.00 | 156 967 224.00 | 158 183 457.00 |
CU Autres participations | 3 526 522.00 | | 3 526 522.00 | 3 526 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | | 6 035 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475 539.00 | 6 885 346.00 | | 16 475 539.00 |
DL TOTAL (I) | 16 795 539.00 | 13 241 020.00 | | 16 795 539.00 |
DP Provisions pour risques | 236 100.00 | 191 100.00 | | 236 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 100.00 | 191 100.00 | | 236 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 826 399.00 | 12 507 858.00 | | 9 826 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731 105.00 | 2 424 962.00 | | 3 731 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802 837.00 | 8 789 255.00 | | 12 802 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 240 260.00 | 9 562 437.00 | | 9 240 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 40 526 844.00 | 34 407 549.00 | | 40 526 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 807 299.00 | 68 315 839.00 | | 63 807 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 935 585.00 | 136 008 739.00 | | 139 935 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 967 224.00 | 149 440 860.00 | | 156 967 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 058 560.00 | | 63 058 560.00 | 63 058 560.00 |
FG Production vendue services | 553 318.00 | | 553 318.00 | 553 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 611 878.00 | | 63 611 878.00 | 63 611 878.00 |
FM Production stockée | | | 7 850 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 600 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 011 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 526 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188 284.00 | |
GE Autres charges | | | 9 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 610 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 990 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 048 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 504 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 494 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 004.00 | 5 125.00 | | 19 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 860.00 | 5 125.00 | | 149 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 231.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 130 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 256.00 | 130 231.00 | | 169 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 396.00 | -125 106.00 | | -19 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 836 289.00 | 119 254 469.00 | | 78 836 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 360 751.00 | 112 369 123.00 | | 62 360 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 475 539.00 | 6 885 346.00 | | 16 475 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 425 219.00 | | 2 644 658.00 | 14 425 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 433 974.00 | 7 221 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522 680.00 | 14 547 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 246 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 706.00 | 79 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 246 064.00 | | | 7 246 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 856.00 | | 88 706.00 | 79 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099 299.00 | | 2 555 952.00 | 7 099 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 978.00 | 15 971.00 | | 11 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 978.00 | 15 971.00 | | 11 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 100.00 | 75 000.00 | 30 000.00 | 191 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 516.00 | 1 188 284.00 | 125 516.00 | 125 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 516.00 | 1 188 284.00 | 125 516.00 | 125 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 616.00 | 1 263 284.00 | 155 516.00 | 316 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188 284.00 | 125 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 731 105.00 | 3 731 105.00 | | 3 731 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802 837.00 | 12 802 837.00 | | 12 802 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521 648.00 | 8 521 648.00 | | 8 521 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 807 299.00 | 63 807 299.00 | | 63 807 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 686 434.00 | 3 686 434.00 | | 3 686 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 68 589 360.00 | | | 68 589 360.00 |
VB T. V. A. | 939 593.00 | | | 939 593.00 |
VC Groupe et associés | 19 441 600.00 | | | 19 441 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 826 399.00 | 9 826 399.00 | | 9 826 399.00 |
VI Groupe et associés | 32 005 196.00 | 32 005 196.00 | | 32 005 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190 847.00 | | | 7 190 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 927.00 | | | 167 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 113 484.00 | 100 113 484.00 | | 100 113 484.00 |
VW T.V.A. | 9 239 855.00 | 9 239 855.00 | | 9 239 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 935 585.00 | 139 935 585.00 | | 139 935 585.00 |