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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 477 173.00 | | 13 477 173.00 | 13 477 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 460.00 | | 116 460.00 | 116 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 603 343.00 | | 13 603 343.00 | 13 603 343.00 |
BN En cours de production de biens | 42 149 128.00 | | 42 149 128.00 | 42 149 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 632 357.00 | 2 825 055.00 | 1 807 303.00 | 4 632 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 682.00 | | 208 682.00 | 208 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 880 383.00 | | 153 880 383.00 | 153 880 383.00 |
BZ Autres créances | 55 561 499.00 | 5 568.00 | 55 555 931.00 | 55 561 499.00 |
CF Disponibilités | 3 334 937.00 | | 3 334 937.00 | 3 334 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 171.00 | | 160 171.00 | 160 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 927 157.00 | 2 830 623.00 | 257 096 534.00 | 259 927 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 530 500.00 | 2 830 623.00 | 270 699 877.00 | 273 530 500.00 |
CU Autres participations | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 710 482.00 | 6 213 695.00 | | 13 710 482.00 |
DL TOTAL (I) | 14 030 482.00 | 6 533 695.00 | | 14 030 482.00 |
DP Provisions pour risques | 400 700.00 | 434 113.00 | | 400 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 700.00 | 434 113.00 | | 400 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 428.00 | 7 297.00 | | 2 059 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 569 199.00 | 51 771 344.00 | | 50 569 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 362 230.00 | 16 129 104.00 | | 28 362 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 149 912.00 | 36 008 029.00 | | 24 149 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 2 871 845.00 | 2 042 066.00 | | 2 871 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 255 181.00 | 208 859 980.00 | | 148 255 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 268 695.00 | 314 819 110.00 | | 256 268 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 699 877.00 | 321 786 918.00 | | 270 699 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 597 787.00 | | 116 597 787.00 | 116 597 787.00 |
FG Production vendue services | 506 622.00 | | 506 622.00 | 506 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 104 409.00 | | 117 104 409.00 | 117 104 409.00 |
FM Production stockée | | | -37 906 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 740 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 213 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 725 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 312.00 | |
GE Autres charges | | | 17 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 132 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 608 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 010 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 918 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 704.00 | 200 838.00 | | 131 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 113.00 | 75 100.00 | | 239 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 818.00 | 277 438.00 | | 370 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 891.00 | | | 371 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 700.00 | 259 113.00 | | 205 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 091.00 | 262 113.00 | | 579 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 273.00 | 15 324.00 | | -208 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 147 444.00 | 73 384 051.00 | | 83 147 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 436 963.00 | 67 170 356.00 | | 69 436 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 710 482.00 | 6 213 695.00 | | 13 710 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 103 382.00 | | 416 828.00 | 20 103 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 916 866.00 | 13 603 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 916 866.00 | 13 603 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 103 382.00 | | 416 828.00 | 20 103 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 113.00 | 205 700.00 | 239 113.00 | 434 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 446 297.00 | -81 228.00 | 540 014.00 | 3 446 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 438 433.00 | -81 228.00 | 1 280 517.00 | 11 438 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 872 546.00 | 124 472.00 | 1 519 630.00 | 11 872 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 312.00 | 540 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 700.00 | 239 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 569 199.00 | 50 569 199.00 | | 50 569 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 362 230.00 | 28 362 230.00 | | 28 362 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 207.00 | 2 290 207.00 | | 2 290 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 255 181.00 | 148 255 181.00 | | 148 255 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 477 173.00 | 13 477 173.00 | | 13 477 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
UX Autres créances clients | 153 880 383.00 | 153 880 383.00 | | 153 880 383.00 |
VB T. V. A. | 1 967 073.00 | 1 967 073.00 | | 1 967 073.00 |
VC Groupe et associés | 50 334 251.00 | 50 334 251.00 | | 50 334 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049 044.00 | 2 049 044.00 | | 2 049 044.00 |
VI Groupe et associés | 581 638.00 | 581 638.00 | | 581 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211 901.00 | 3 211 901.00 | | 3 211 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 195 686.00 | 223 195 686.00 | | 223 195 686.00 |
VW T.V.A. | 24 149 912.00 | 24 149 912.00 | | 24 149 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 268 695.00 | 256 268 695.00 | | 256 268 695.00 |