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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 856.00 | 43 921.00 | 35 935.00 | 79 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 985 600.00 | | 6 985 600.00 | 6 985 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 607 289.00 | 43 921.00 | 10 563 368.00 | 10 607 289.00 |
BN En cours de production de biens | 32 324 703.00 | | 32 324 703.00 | 32 324 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 425 137.00 | 1 713 284.00 | 711 853.00 | 2 425 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 668.00 | | 265 668.00 | 265 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 596 088.00 | | 45 596 088.00 | 45 596 088.00 |
BZ Autres créances | 28 841 536.00 | 5 526 268.00 | 23 315 268.00 | 28 841 536.00 |
CF Disponibilités | 6 577 129.00 | | 6 577 129.00 | 6 577 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 094.00 | | 115 094.00 | 115 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 145 354.00 | 7 239 552.00 | 108 905 802.00 | 116 145 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 752 643.00 | 7 283 473.00 | 119 469 170.00 | 126 752 643.00 |
CU Autres participations | 3 529 512.00 | | 3 529 512.00 | 3 529 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 287.00 | 16 475 539.00 | | 2 259 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 287.00 | 16 795 539.00 | | 2 579 287.00 |
DP Provisions pour risques | 236 100.00 | 236 100.00 | | 236 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 100.00 | 236 100.00 | | 236 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 418 132.00 | 9 826 399.00 | | 5 418 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 126.00 | 3 731 105.00 | | 1 457 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 785 387.00 | 12 802 837.00 | | 17 785 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 784 909.00 | 9 240 260.00 | | 6 784 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 42 691 201.00 | 40 526 844.00 | | 42 691 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 516 187.00 | 63 807 299.00 | | 42 516 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 653 783.00 | 139 935 585.00 | | 116 653 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 469 170.00 | 156 967 224.00 | | 119 469 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 887 298.00 | | 86 887 298.00 | 86 887 298.00 |
FG Production vendue services | 490 838.00 | | 490 838.00 | 490 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 378 135.00 | | 87 378 135.00 | 87 378 135.00 |
FM Production stockée | | | -6 063 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 908 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 572 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 383 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 524 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 787 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 108.00 | 19 004.00 | | 15 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 856.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 108.00 | 149 860.00 | | 15 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 526 268.00 | 89 256.00 | | 5 526 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543 268.00 | 169 256.00 | | 5 543 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528 160.00 | -19 396.00 | | -5 528 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 181 199.00 | 78 836 289.00 | | 82 181 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 921 912.00 | 62 360 751.00 | | 79 921 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 287.00 | 16 475 539.00 | | 2 259 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 547 197.00 | | 4 537 970.00 | 14 547 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231 814.00 | 10 527 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 477 878.00 | 10 607 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 246 064.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 246 064.00 | | | 7 246 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 221 277.00 | | 4 537 970.00 | 7 221 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 950.00 | 15 971.00 | | 27 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 950.00 | 15 971.00 | | 27 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 100.00 | | | 236 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 188 284.00 | 525 000.00 | | 1 188 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 526 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 284.00 | 6 051 268.00 | | 1 188 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 384.00 | 6 051 268.00 | | 1 424 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 526 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457 993.00 | 1 457 993.00 | | 1 457 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 785 387.00 | 17 785 387.00 | | 17 785 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 966.00 | 2 862 966.00 | | 2 862 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 516 187.00 | 42 516 187.00 | | 42 516 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 985 600.00 | 6 985 600.00 | | 6 985 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 596 088.00 | | | 45 596 088.00 |
VB T. V. A. | 723 898.00 | | | 723 898.00 |
VC Groupe et associés | 27 475 664.00 | | | 27 475 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418 132.00 | 5 418 132.00 | | 5 418 132.00 |
VI Groupe et associés | 39 828 235.00 | 39 828 235.00 | | 39 828 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 104.00 | | | 184 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 869.00 | | | 457 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 094.00 | | | 115 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 550 638.00 | 81 550 638.00 | | 81 550 638.00 |
VW T.V.A. | 6 784 504.00 | 6 784 504.00 | | 6 784 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 654 649.00 | 116 654 649.00 | | 116 654 649.00 |