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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 354 123.00 | | 6 354 123.00 | 6 354 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 160 552.00 | 740 503.00 | 6 420 049.00 | 7 160 552.00 |
BN En cours de production de biens | 45 655 615.00 | 829 000.00 | 44 826 615.00 | 45 655 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 960 647.00 | 2 560 283.00 | 400 363.00 | 2 960 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 669.00 | | 109 669.00 | 109 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 834 351.00 | | 151 834 351.00 | 151 834 351.00 |
BZ Autres créances | 25 737 492.00 | 7 251 632.00 | 18 485 860.00 | 25 737 492.00 |
CF Disponibilités | 3 579 761.00 | | 3 579 761.00 | 3 579 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 926 108.00 | 10 640 916.00 | 219 285 193.00 | 229 926 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 086 660.00 | 11 381 419.00 | 225 705 241.00 | 237 086 660.00 |
CU Autres participations | 757 239.00 | 740 503.00 | 16 736.00 | 757 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958 989.00 | 6 567 922.00 | | 1 958 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 989.00 | 6 887 922.00 | | 2 278 989.00 |
DP Provisions pour risques | 250 100.00 | 451 100.00 | | 250 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 100.00 | 451 100.00 | | 250 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 672.00 | 382 944.00 | | 2 137 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 660 846.00 | 30 613 215.00 | | 47 660 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 438 561.00 | 13 158 764.00 | | 11 438 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 052 920.00 | 3 931 274.00 | | 24 052 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 840.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 3 311 707.00 | 2 343 063.00 | | 3 311 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 573 547.00 | 25 712 706.00 | | 134 573 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 176 152.00 | 76 142 806.00 | | 223 176 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 705 241.00 | 83 481 828.00 | | 225 705 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 176 491.00 | | 39 176 491.00 | 39 176 491.00 |
FG Production vendue services | 231 943.00 | | 231 943.00 | 231 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 408 434.00 | | 39 408 434.00 | 39 408 434.00 |
FM Production stockée | | | 23 724 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 593 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 691 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 219 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 135 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 458 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 305.00 | 1 000.00 | | 143 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 004.00 | 1 000.00 | | 505 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 821.00 | 11 207.00 | | 589 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727 782.00 | | | 1 727 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317 603.00 | 25 207.00 | | 2 317 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812 599.00 | -24 207.00 | | -1 812 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 984 287.00 | 47 965 340.00 | | 66 984 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 025 298.00 | 41 397 418.00 | | 65 025 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958 989.00 | 6 567 922.00 | | 1 958 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 213 539.00 | | 3 574 622.00 | 9 213 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 547 753.00 | 7 160 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627 609.00 | 7 160 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 856.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133 683.00 | | 3 574 622.00 | 9 133 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 892.00 | 11 978.00 | 71 870.00 | 59 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 892.00 | 11 978.00 | 71 870.00 | 59 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 100.00 | | 201 000.00 | 451 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 411 362.00 | 3 644 130.00 | 674 074.00 | 8 411 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 862 462.00 | 3 644 130.00 | 875 074.00 | 8 862 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 660 846.00 | 47 660 846.00 | | 47 660 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 438 561.00 | 11 438 561.00 | | 11 438 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 418.00 | 878 418.00 | | 878 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 573 547.00 | 134 573 547.00 | | 134 573 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 354 123.00 | 6 354 123.00 | | 6 354 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
UX Autres créances clients | 151 834 351.00 | 151 834 351.00 | | 151 834 351.00 |
VB T. V. A. | 1 768 296.00 | 1 768 296.00 | | 1 768 296.00 |
VC Groupe et associés | 13 142 655.00 | 13 142 655.00 | | 13 142 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 843.00 | 2 118 843.00 | | 2 118 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 433 288.00 | 2 433 288.00 | | 2 433 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 876.00 | 163 876.00 | | 163 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662 666.00 | 10 662 666.00 | | 10 662 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 023 729.00 | 184 023 729.00 | | 184 023 729.00 |
VW T.V.A. | 24 052 920.00 | 24 052 920.00 | | 24 052 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 176 152.00 | 223 176 152.00 | | 223 176 152.00 |