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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 856.00 | 59 892.00 | 19 964.00 | 79 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 941 326.00 | | 6 941 326.00 | 6 941 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 213 539.00 | 800 395.00 | 8 413 144.00 | 9 213 539.00 |
BN En cours de production de biens | 20 236 362.00 | 950 739.00 | 19 285 623.00 | 20 236 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 443 252.00 | 1 188 284.00 | 3 254 968.00 | 4 443 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 754 176.00 | | 26 754 176.00 | 26 754 176.00 |
BZ Autres créances | 25 133 687.00 | 5 531 836.00 | 19 601 850.00 | 25 133 687.00 |
CF Disponibilités | 6 016 883.00 | | 6 016 883.00 | 6 016 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 739 543.00 | 7 670 859.00 | 75 068 684.00 | 82 739 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 953 082.00 | 8 471 254.00 | 83 481 828.00 | 91 953 082.00 |
CU Autres participations | 2 184 037.00 | 740 503.00 | 1 443 534.00 | 2 184 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 567 922.00 | 2 259 287.00 | | 6 567 922.00 |
DL TOTAL (I) | 6 887 922.00 | 2 579 287.00 | | 6 887 922.00 |
DP Provisions pour risques | 451 100.00 | 236 100.00 | | 451 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 100.00 | 236 100.00 | | 451 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 944.00 | 5 418 132.00 | | 382 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 613 215.00 | 1 457 126.00 | | 30 613 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158 764.00 | 17 785 387.00 | | 13 158 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931 274.00 | 6 784 909.00 | | 3 931 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 2 343 063.00 | 42 691 201.00 | | 2 343 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 712 706.00 | 42 516 187.00 | | 25 712 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 142 806.00 | 116 653 783.00 | | 76 142 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 481 828.00 | 119 469 170.00 | | 83 481 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 844 862.00 | | 55 844 862.00 | 55 844 862.00 |
FG Production vendue services | 783 161.00 | | 783 161.00 | 783 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 628 023.00 | | 56 628 023.00 | 56 628 023.00 |
FM Production stockée | | | -10 202 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 572 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 350 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 749 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 823 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 592 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 15 108.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 108.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 207.00 | 17 000.00 | | 11 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 526 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 207.00 | 5 543 268.00 | | 25 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 207.00 | -5 528 160.00 | | -24 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 965 340.00 | 82 181 199.00 | | 47 965 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 397 418.00 | 79 921 912.00 | | 41 397 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 567 922.00 | 2 259 287.00 | | 6 567 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 607 289.00 | | 2 137 145.00 | 10 607 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530 895.00 | 9 133 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530 895.00 | 9 213 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527 433.00 | | 2 137 145.00 | 10 527 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 921.00 | 15 971.00 | | 43 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | 15 971.00 | | 43 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 100.00 | 215 000.00 | | 236 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 713 284.00 | 474 531.00 | 48 792.00 | 1 713 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 526 268.00 | 5 568.00 | | 5 526 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239 552.00 | 1 220 602.00 | 48 792.00 | 7 239 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 475 652.00 | 1 435 602.00 | 48 792.00 | 7 475 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 099.00 | 48 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 740 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 613 215.00 | 30 613 215.00 | | 30 613 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 158 764.00 | 13 158 764.00 | | 13 158 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 485.00 | 1 631 485.00 | | 1 631 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 712 706.00 | 25 712 706.00 | | 25 712 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 941 326.00 | 6 941 326.00 | | 6 941 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 754 176.00 | 26 754 176.00 | | 26 754 176.00 |
VB T. V. A. | 562 336.00 | 562 336.00 | | 562 336.00 |
VC Groupe et associés | 15 371 600.00 | 15 371 600.00 | | 15 371 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 387.00 | 378 387.00 | | 378 387.00 |
VI Groupe et associés | 711 579.00 | 711 579.00 | | 711 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 042 536.00 | 9 042 536.00 | | 9 042 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 895 808.00 | 58 895 808.00 | | 58 895 808.00 |
VW T.V.A. | 3 931 274.00 | 3 931 274.00 | | 3 931 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 142 806.00 | 76 142 806.00 | | 76 142 806.00 |