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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 228 582.00 | | 19 228 582.00 | 19 228 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 103 382.00 | 740 503.00 | 19 362 878.00 | 20 103 382.00 |
BN En cours de production de biens | 54 039 214.00 | 886 014.00 | 53 153 200.00 | 54 039 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 961 779.00 | 2 560 283.00 | 401 496.00 | 2 961 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 490.00 | | 227 490.00 | 227 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 223 173.00 | | 214 223 173.00 | 214 223 173.00 |
BZ Autres créances | 40 757 553.00 | 7 251 632.00 | 33 505 920.00 | 40 757 553.00 |
CF Disponibilités | 762 886.00 | | 762 886.00 | 762 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 121 969.00 | 10 697 930.00 | 302 424 039.00 | 313 121 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 225 351.00 | 11 438 433.00 | 321 786 918.00 | 333 225 351.00 |
CU Autres participations | 757 239.00 | 740 503.00 | 16 736.00 | 757 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213 695.00 | 1 958 989.00 | | 6 213 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 533 695.00 | 2 278 989.00 | | 6 533 695.00 |
DP Provisions pour risques | 434 113.00 | 250 100.00 | | 434 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 113.00 | 250 100.00 | | 434 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 297.00 | 2 137 672.00 | | 7 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 771 344.00 | 47 660 846.00 | | 51 771 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 129 104.00 | 11 438 561.00 | | 16 129 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 008 029.00 | 24 052 920.00 | | 36 008 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 2 042 066.00 | 3 311 707.00 | | 2 042 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 859 980.00 | 134 573 547.00 | | 208 859 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 819 110.00 | 223 176 152.00 | | 314 819 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 786 918.00 | 225 705 241.00 | | 321 786 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 048 145.00 | | 62 048 145.00 | 62 048 145.00 |
FG Production vendue services | 197 699.00 | | 197 699.00 | 197 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 245 844.00 | | 62 245 844.00 | 62 245 844.00 |
FM Production stockée | | | 9 044 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 705 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 864 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 000 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 014.00 | |
GE Autres charges | | | 53 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 279 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 426 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 198 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 143 305.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 838.00 | 160 699.00 | | 200 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 100.00 | 201 000.00 | | 75 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 438.00 | 505 004.00 | | 277 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 589 821.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 727 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 113.00 | | | 259 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 113.00 | 2 317 603.00 | | 262 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 324.00 | -1 812 599.00 | | 15 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 384 051.00 | 66 984 287.00 | | 73 384 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 170 356.00 | 65 025 298.00 | | 67 170 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 213 695.00 | 1 958 989.00 | | 6 213 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 160 552.00 | | 14 489 081.00 | 7 160 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 546 251.00 | 20 103 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546 251.00 | 20 103 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160 552.00 | | 14 489 081.00 | 7 160 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 100.00 | 259 113.00 | 75 100.00 | 250 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 389 283.00 | 410 014.00 | 353 000.00 | 3 389 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 251 632.00 | | | 7 251 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 381 419.00 | 410 014.00 | 353 000.00 | 11 381 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 631 519.00 | 669 127.00 | 428 100.00 | 11 631 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 014.00 | 353 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 113.00 | 75 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 771 344.00 | 51 771 344.00 | | 51 771 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 129 104.00 | 16 129 104.00 | | 16 129 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 835.00 | 1 563 835.00 | | 1 563 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 859 980.00 | 208 859 980.00 | | 208 859 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 228 582.00 | 19 228 582.00 | | 19 228 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
UX Autres créances clients | 214 223 173.00 | 214 223 173.00 | | 214 223 173.00 |
VB T. V. A. | 1 255 479.00 | 1 255 479.00 | | 1 255 479.00 |
VC Groupe et associés | 30 278 016.00 | 30 278 016.00 | | 30 278 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 478 232.00 | 478 232.00 | | 478 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156 466.00 | 9 156 466.00 | | 9 156 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 476 744.00 | 274 476 744.00 | | 274 476 744.00 |
VW T.V.A. | 36 008 029.00 | 36 008 029.00 | | 36 008 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 818 720.00 | 314 818 720.00 | | 314 818 720.00 |