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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 64 795.00 | 43 732.00 | 21 062.00 | 64 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 902.00 | 45 346.00 | 9 555.00 | 54 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 305.00 | 153 289.00 | 60 015.00 | 213 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 976.00 | 246 968.00 | 99 007.00 | 345 976.00 |
BT Marchandises | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CF Disponibilités | 228 691.00 | | 228 691.00 | 228 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 762.00 | | 350 762.00 | 350 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 738.00 | 246 968.00 | 449 769.00 | 696 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 597.00 | | | 202 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
DL TOTAL (I) | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 417.00 | | | 191 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 769.00 | | | 449 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 909.00 | | 680 909.00 | 680 909.00 |
FD Production vendue biens | -6 649.00 | | -6 649.00 | -6 649.00 |
FG Production vendue services | 326 579.00 | | 326 579.00 | 326 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 839.00 | | 1 000 839.00 | 1 000 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 265.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 731.00 | | | 1 009 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 361.00 | | | 962 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 011.00 | | | 308 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 037.00 | | | 295 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 703.00 | 22 265.00 | | 224 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 103.00 | 22 265.00 | | 220 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 363.00 | 5 579.00 | 12 783.00 | 18 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 452.00 | 95 652.00 | 3 800.00 | 99 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 418.00 | 178 635.00 | 12 783.00 | 191 418.00 |