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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 721.00 | 277.00 | 444.00 | 721.00 |
AP Constructions | 80 436.00 | 62 384.00 | 18 052.00 | 80 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 482.00 | 62 618.00 | 10 864.00 | 73 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 882.00 | 208 444.00 | 67 438.00 | 275 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 047.00 | 338 324.00 | 106 723.00 | 445 047.00 |
BT Marchandises | 36 080.00 | 3 000.00 | 33 080.00 | 36 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 432.00 | 4 854.00 | 107 578.00 | 112 432.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CF Disponibilités | 528 504.00 | | 528 504.00 | 528 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 123.00 | 7 854.00 | 685 269.00 | 693 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 171.00 | 346 178.00 | 791 992.00 | 1 138 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 213.00 | | | 184 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
DL TOTAL (I) | 290 452.00 | | | 290 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 833.00 | | | 229 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 540.00 | | | 501 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 992.00 | | | 791 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 285.00 | | | 481 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 888.00 | | 813 888.00 | 813 888.00 |
FD Production vendue biens | -9 298.00 | | -9 298.00 | -9 298.00 |
FG Production vendue services | 512 497.00 | | 512 497.00 | 512 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 087.00 | | 1 317 087.00 | 1 317 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 812.00 | 30 514.00 | | 30 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 735.00 | 1 313 586.00 | | 1 328 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 880.00 | 1 214 406.00 | | 1 230 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 855.00 | 99 179.00 | | 97 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 024.00 | | 41 524.00 | 409 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 445 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 430 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 050.00 | | 39 974.00 | 396 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 1 550.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 089.00 | 27 742.00 | 507.00 | 311 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 489.00 | 27 742.00 | 507.00 | 306 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 694.00 | 138 694.00 | | 138 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 112 433.00 | 112 433.00 | | 112 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 710.00 | 209 455.00 | 20 255.00 | 229 710.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VP Divers | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 889.00 | 128 539.00 | 5 350.00 | 133 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 540.00 | 481 285.00 | 20 255.00 | 501 540.00 |