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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 721.00 | 204.00 | 516.00 | 721.00 |
AP Constructions | 80 436.00 | 57 613.00 | 22 822.00 | 80 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 237.00 | 57 356.00 | 11 880.00 | 69 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 654.00 | 191 313.00 | 54 341.00 | 245 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 023.00 | 311 088.00 | 97 934.00 | 409 023.00 |
BT Marchandises | 33 431.00 | 3 000.00 | 30 431.00 | 33 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 832.00 | 2 855.00 | 102 976.00 | 105 832.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 383 544.00 | | 383 544.00 | 383 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 990.00 | 5 855.00 | 540 134.00 | 545 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 014.00 | 316 944.00 | 638 069.00 | 955 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 033.00 | | | 235 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
DL TOTAL (I) | 342 597.00 | | | 342 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 096.00 | | | 141 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 471.00 | | | 295 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 069.00 | | | 638 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 080.00 | | | 286 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 301.00 | | 819 301.00 | 819 301.00 |
FD Production vendue biens | -8 915.00 | | -8 915.00 | -8 915.00 |
FG Production vendue services | 493 194.00 | | 493 194.00 | 493 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 579.00 | | 1 303 579.00 | 1 303 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 586.00 | | | 1 313 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 406.00 | | | 1 214 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 966.00 | | 27 058.00 | 381 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 992.00 | | 27 058.00 | 368 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 528.00 | 27 561.00 | | 283 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 928.00 | 27 561.00 | | 278 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 097.00 | 141 097.00 | | 141 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 161.00 | 130 161.00 | | 130 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 384.00 | 9 992.00 | 9 391.00 | 19 384.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 815.00 | 129 015.00 | 3 800.00 | 132 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 472.00 | 286 080.00 | 9 391.00 | 295 472.00 |