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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 722.00 | 349.00 | 372.00 | 722.00 |
AP Constructions | 80 437.00 | 67 155.00 | 13 282.00 | 80 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 289.00 | 57 676.00 | 18 613.00 | 76 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 466.00 | 201 071.00 | 59 395.00 | 260 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 437.00 | 330 851.00 | 101 586.00 | 432 437.00 |
BT Marchandises | 54 429.00 | 3 000.00 | 51 429.00 | 54 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 962.00 | 2 548.00 | 87 414.00 | 89 962.00 |
BZ Autres créances | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CF Disponibilités | 261 515.00 | | 261 515.00 | 261 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 019.00 | 5 548.00 | 456 471.00 | 462 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 456.00 | 336 399.00 | 558 057.00 | 894 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 068.00 | 184 213.00 | | 182 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 899.00 | 97 855.00 | | 69 899.00 |
DL TOTAL (I) | 260 352.00 | 290 453.00 | | 260 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 255.00 | 229 833.00 | | 20 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 108.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 045.00 | 138 728.00 | | 213 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 314.00 | 131 799.00 | | 58 314.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 4 098.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 705.00 | 504 566.00 | | 297 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 057.00 | 795 019.00 | | 558 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 491 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 241.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 5 364.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | -5 192.00 | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | 30 812.00 | | 18 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 523.00 | 1 328 735.00 | | 1 254 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 625.00 | 1 230 879.00 | | 1 184 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 899.00 | 97 855.00 | | 69 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 786.00 | | 25 136.00 | 439 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 485.00 | 432 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 485.00 | 417 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 262.00 | | 25 136.00 | 425 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 063.00 | 28 986.00 | 31 197.00 | 333 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 463.00 | 28 986.00 | 31 197.00 | 328 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 045.00 | 213 045.00 | | 213 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 426.00 | 146 076.00 | 5 350.00 | 151 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 705.00 | 277 450.00 | | 297 705.00 |