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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 721.00 | 60.00 | 661.00 | 721.00 |
AP Constructions | 80 436.00 | 48 072.00 | 32 363.00 | 80 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 375.00 | 48 105.00 | 13 269.00 | 61 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 550.00 | 170 329.00 | 63 221.00 | 233 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 057.00 | 271 168.00 | 117 889.00 | 389 057.00 |
BT Marchandises | 42 545.00 | 1 500.00 | 41 045.00 | 42 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 915.00 | | 95 915.00 | 95 915.00 |
BZ Autres créances | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CF Disponibilités | 334 883.00 | | 334 883.00 | 334 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 396.00 | 1 500.00 | 493 896.00 | 495 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 454.00 | 272 668.00 | 611 785.00 | 884 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 967.00 | | | 209 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
DL TOTAL (I) | 284 990.00 | | | 284 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 795.00 | | | 326 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 785.00 | | | 611 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 527.00 | | | 294 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 976.00 | | | 345 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 003.00 | | | 333 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 968.00 | 24 200.00 | | 246 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 368.00 | 24 200.00 | | 242 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 769.00 | 182 769.00 | | 182 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 832.00 | 13 564.00 | 32 268.00 | 45 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VP Divers | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 767.00 | 117 967.00 | 3 800.00 | 121 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 795.00 | 294 527.00 | 32 268.00 | 326 795.00 |