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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 721.00 | 132.00 | 588.00 | 721.00 |
AP Constructions | 80 436.00 | 52 843.00 | 27 593.00 | 80 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 652.00 | 52 471.00 | 14 181.00 | 66 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 181.00 | 173 480.00 | 47 700.00 | 221 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 965.00 | 283 527.00 | 98 438.00 | 381 965.00 |
BT Marchandises | 83 817.00 | 1 500.00 | 82 317.00 | 83 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 698.00 | 1 086.00 | 83 611.00 | 84 698.00 |
BZ Autres créances | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CF Disponibilités | 299 107.00 | | 299 107.00 | 299 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 342.00 | 2 586.00 | 492 755.00 | 495 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 308.00 | 286 114.00 | 591 193.00 | 877 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 605.00 | | | 226 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
DL TOTAL (I) | 308 418.00 | | | 308 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 506.00 | | | 169 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 775.00 | | | 282 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 193.00 | | | 591 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 225.00 | | | 264 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 058.00 | | 12 183.00 | 389 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 275.00 | 381 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 275.00 | 368 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 084.00 | | 12 183.00 | 376 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 169.00 | 29 037.00 | 16 678.00 | 271 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 569.00 | 29 037.00 | 16 678.00 | 266 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 506.00 | 169 506.00 | | 169 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 272.00 | 13 722.00 | 18 550.00 | 32 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VP Divers | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 217.00 | 112 417.00 | 3 800.00 | 116 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 775.00 | 264 225.00 | 18 550.00 | 282 775.00 |