| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 255.00 | 174 006.00 | 1 248.00 | 175 255.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002 345.00 | | 2 002 345.00 | 2 002 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 665.00 | 248 272.00 | 2 006 392.00 | 2 254 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 205 890.00 | 1 245 513.00 | 8 960 376.00 | 10 205 890.00 |
BZ Autres créances | 4 830 823.00 | 611 000.00 | 4 219 823.00 | 4 830 823.00 |
CF Disponibilités | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 052 635.00 | 1 856 513.00 | 13 196 122.00 | 15 052 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 307 300.00 | 2 104 785.00 | 15 202 515.00 | 17 307 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 922 651.00 | -1 779 426.00 | | -1 922 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 788.00 | -143 225.00 | | -94 788.00 |
DL TOTAL (I) | -1 360 616.00 | -1 265 828.00 | | -1 360 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 018.00 | 80 145.00 | | 76 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 023.00 | 2 692 023.00 | | 3 062 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 227 524.00 | 14 500 617.00 | | 13 227 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 115.00 | 160 977.00 | | 151 115.00 |
EA Autres dettes | 46 448.00 | 44 678.00 | | 46 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 563 131.00 | 17 478 440.00 | | 16 563 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 515.00 | 16 212 612.00 | | 15 202 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 600 333.00 | 8 965 350.00 | | 8 600 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123.00 | 25 633 037.00 | 25 635 160.00 | 2 123.00 |
FG Production vendue services | 365 174.00 | 4 938 188.00 | 5 303 362.00 | 365 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 297.00 | 30 571 225.00 | 30 938 522.00 | 367 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 977 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 643 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 054 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 017 682.00 | 30 563 452.00 | | 31 017 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 112 471.00 | 30 706 678.00 | | 31 112 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 788.00 | -143 226.00 | | -94 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 957.00 | | 708.00 | 2 253 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 255.00 | | | 175 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 172.00 | | 708.00 | 2 050 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 080.00 | 2 457.00 | | 200 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 550.00 | 2 457.00 | | 171 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245 513.00 | | | 1 245 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902 248.00 | | | 1 902 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902 248.00 | | | 1 902 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 227 524.00 | 5 380 701.00 | 7 846 823.00 | 13 227 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 906.00 | 31 114.00 | 26 792.00 | 57 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 448.00 | 25 590.00 | 20 858.00 | 46 448.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002 345.00 | 2 002 345.00 | | 2 002 345.00 |
UX Autres créances clients | 8 870 802.00 | | | 8 870 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335 087.00 | | | 1 335 087.00 |
VB T. V. A. | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
VC Groupe et associés | 4 704 539.00 | | | 4 704 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 979.00 | 6 165.00 | 67 814.00 | 73 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 054 896.00 | 3 054 896.00 | | 3 054 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 189.00 | 12 678.00 | 511.00 | 13 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 041 858.00 | 7 388 166.00 | 9 653 692.00 | 17 041 858.00 |
VW T.V.A. | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 563 131.00 | 8 600 333.00 | 7 962 798.00 | 16 563 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 510.00 | 19 757.00 | | 12 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 564.00 | 38 608.00 | | 36 564.00 |
ST Autres comptes | 58 309.00 | 58 466.00 | | 58 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 278.00 | 61 936.00 | | 61 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 017 515.00 | 5 283 650.00 | | 5 017 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 510.00 | 19 757.00 | | 12 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 838.00 | 95 154.00 | | 43 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 601.00 | 23 890.00 | | 31 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 173 666.00 | 5 442 660.00 | | 5 173 666.00 |