| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 566.00 | 171 344.00 | 9 222.00 | 180 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 892.00 | 241 489.00 | 13 402.00 | 254 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460 286.00 | 1 076 913.00 | 3 383 371.00 | 4 460 286.00 |
BZ Autres créances | 1 199 703.00 | 500 000.00 | 699 703.00 | 1 199 703.00 |
CF Disponibilités | 339 522.00 | | 339 522.00 | 339 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 142.00 | | 614 142.00 | 614 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 654.00 | 1 576 913.00 | 5 036 740.00 | 6 613 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 547.00 | 1 818 403.00 | 5 050 143.00 | 6 868 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 249 273.00 | | | 1 249 273.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 241.00 | -2 089 784.00 | | -2 089 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 212.00 | 543.00 | | 455 212.00 |
DL TOTAL (I) | -977 205.00 | -1 432 418.00 | | -977 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385 942.00 | 2 629 619.00 | | 4 385 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 304.00 | 6 902 806.00 | | 1 512 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 968.00 | 97 009.00 | | 78 968.00 |
EA Autres dettes | 50 134.00 | 54 305.00 | | 50 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 349.00 | 9 728 950.00 | | 6 027 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 143.00 | 8 296 532.00 | | 5 050 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 349.00 | 3 679 276.00 | | 6 027 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | 1 070 745.00 | 1 070 830.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 172 951.00 | 1 342 347.00 | 1 515 298.00 | 172 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 036.00 | 2 413 093.00 | 2 586 129.00 | 173 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 611 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 545.00 | 75.00 | | 55 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 545.00 | 500 075.00 | | 55 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 545.00 | 3 085.00 | | -55 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 124.00 | 212.00 | | 164 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 046.00 | 2 705 701.00 | | 3 393 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 833.00 | 2 705 158.00 | | 2 937 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 212.00 | 543.00 | | 455 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 676.00 | | 3 783.00 | 254 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 254 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 180 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 689.00 | | 3 444.00 | 180 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 576.00 | | 339.00 | 49 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 529.00 | 1 793.00 | 3 567.00 | 197 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 118.00 | 1 793.00 | 3 567.00 | 173 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235 887.00 | | 158 973.00 | 1 235 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 111 000.00 | | 611 000.00 | 1 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392 622.00 | | 769 973.00 | 2 392 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392 622.00 | | 769 973.00 | 2 392 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 973.00 | |
UG ‐ Financières | | | 611 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 304.00 | 1 512 304.00 | | 1 512 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 286 678.00 | 3 234 451.00 | 52 227.00 | 3 286 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173 608.00 | | 1 173 608.00 | 1 173 608.00 |
VB T. V. A. | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 378 742.00 | 4 378 742.00 | | 4 378 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 718.00 | 1 017 280.00 | 23 438.00 | 1 040 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 142.00 | 614 142.00 | | 614 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 313.00 | 5 029 039.00 | 1 249 273.00 | 6 278 313.00 |
VW T.V.A. | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 349.00 | 6 027 349.00 | | 6 027 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | 4 378.00 | | 5 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 019.00 | 29 838.00 | | 50 019.00 |
ST Autres comptes | 28 995.00 | 24 120.00 | | 28 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 476.00 | 9 421.00 | | 61 476.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344 384.00 | 1 235 662.00 | | 1 344 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | 4 378.00 | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 307.00 | 25 664.00 | | 22 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 003.00 | 58 232.00 | | 33 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 875.00 | 1 299 043.00 | | 1 484 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |