| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 255.00 | 175 255.00 | | 175 255.00 |
BF Prêts | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002 735.00 | | 2 002 735.00 | 2 002 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 495.00 | 249 520.00 | 2 008 974.00 | 2 258 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 405 334.00 | 1 248 134.00 | 10 157 199.00 | 11 405 334.00 |
BZ Autres créances | 4 840 825.00 | 611 000.00 | 4 229 825.00 | 4 840 825.00 |
CF Disponibilités | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 281 342.00 | 1 859 134.00 | 14 422 208.00 | 16 281 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 539 837.00 | 2 108 654.00 | 16 431 183.00 | 18 539 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005 145.00 | | | 2 005 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 653 692.00 | | | 9 653 692.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 017 439.00 | -1 922 651.00 | | -2 017 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 008.00 | -94 788.00 | | -102 008.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462 625.00 | -1 360 616.00 | | -1 462 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 814.00 | 76 018.00 | | 67 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 023.00 | 3 062 023.00 | | 3 437 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 209 291.00 | 13 227 524.00 | | 14 209 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 299.00 | 151 115.00 | | 138 299.00 |
EA Autres dettes | 41 379.00 | 46 448.00 | | 41 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 893 808.00 | 16 563 131.00 | | 17 893 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 431 183.00 | 15 202 515.00 | | 16 431 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 170 149.00 | 8 600 333.00 | | 10 170 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173.00 | 25 554 032.00 | 25 557 205.00 | 3 173.00 |
FG Production vendue services | 250 511.00 | 4 968 063.00 | 5 218 574.00 | 250 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 684.00 | 30 522 095.00 | 30 775 779.00 | 253 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 815 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 555 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 896 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 848 895.00 | 31 017 682.00 | | 30 848 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 950 903.00 | 31 112 471.00 | | 30 950 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 008.00 | -94 788.00 | | -102 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 665.00 | | 6 830.00 | 2 254 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 054 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 258 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 255.00 | | | 175 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 879.00 | | 6 830.00 | 2 050 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 537.00 | 1 248.00 | | 202 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 006.00 | 1 248.00 | | 174 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245 513.00 | 2 620.00 | | 1 245 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902 248.00 | 2 620.00 | | 1 902 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902 248.00 | 2 620.00 | | 1 902 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 209 291.00 | 6 590 767.00 | 7 618 524.00 | 14 209 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 514.00 | 38 315.00 | 23 199.00 | 61 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 379.00 | 20 521.00 | 20 858.00 | 41 379.00 |
UP Prêts | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002 735.00 | 2 002 735.00 | | 2 002 735.00 |
UX Autres créances clients | 10 067 625.00 | | | 10 067 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337 708.00 | | | 1 337 708.00 |
VB T. V. A. | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
VC Groupe et associés | 4 704 539.00 | | | 4 704 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 814.00 | 7 192.00 | 60 622.00 | 67 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 429 896.00 | 3 429 896.00 | | 3 429 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 661.00 | 12 205.00 | 456.00 | 12 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 256 054.00 | 8 602 362.00 | 9 653 692.00 | 18 256 054.00 |
VW T.V.A. | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 893 808.00 | 10 170 149.00 | 7 723 659.00 | 17 893 808.00 |