| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 126.00 | 175 658.00 | 4 467.00 | 180 126.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 350.00 | 249 924.00 | 7 426.00 | 257 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536 106.00 | 1 248 134.00 | 4 287 971.00 | 5 536 106.00 |
BZ Autres créances | 4 874 313.00 | 611 000.00 | 4 263 313.00 | 4 874 313.00 |
CF Disponibilités | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 431 054.00 | 1 859 134.00 | 8 571 919.00 | 10 431 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 404.00 | 2 109 058.00 | 8 579 345.00 | 10 688 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 119 448.00 | -2 017 439.00 | | -2 119 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 638.00 | -102 008.00 | | -56 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 519 264.00 | -1 462 625.00 | | -1 519 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 622.00 | 67 814.00 | | 60 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 521.00 | 3 437 023.00 | | 1 603 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297 451.00 | 14 209 291.00 | | 8 297 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 043.00 | 138 299.00 | | 113 043.00 |
EA Autres dettes | 23 972.00 | 41 379.00 | | 23 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 098 610.00 | 17 893 808.00 | | 10 098 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 345.00 | 16 431 183.00 | | 8 579 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 704.00 | 10 170 149.00 | | 3 157 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773.00 | 1 738 618.00 | 1 740 391.00 | 1 773.00 |
FG Production vendue services | 243 805.00 | 1 412 726.00 | 1 656 531.00 | 243 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 578.00 | 3 151 344.00 | 3 396 922.00 | 245 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | 1 409.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 543.00 | 30 848 895.00 | | 3 442 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 182.00 | 30 950 903.00 | | 3 499 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 638.00 | -102 008.00 | | -56 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 495.00 | | 5 094.00 | 2 258 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 006 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006 239.00 | 48 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006 239.00 | 257 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 255.00 | | 4 871.00 | 175 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 709.00 | | 223.00 | 2 054 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 785.00 | 403.00 | | 203 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 255.00 | 403.00 | | 175 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248 134.00 | | | 1 248 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904 869.00 | | | 1 904 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 869.00 | | | 1 904 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297 451.00 | 1 451 575.00 | 6 845 876.00 | 8 297 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 067.00 | 18 620.00 | 20 447.00 | 39 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 972.00 | 3 227.00 | 20 745.00 | 23 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 4 198 397.00 | 291 648.00 | 3 906 749.00 | 4 198 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337 708.00 | | 1 337 708.00 | 1 337 708.00 |
VB T. V. A. | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
VC Groupe et associés | 4 704 539.00 | | 4 704 539.00 | 4 704 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 622.00 | 7 192.00 | 53 430.00 | 60 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 394.00 | 1 596 394.00 | | 1 596 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 9 862.00 | 408.00 | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 973.00 | 42 502.00 | 24 471.00 | 66 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 414 032.00 | 440 565.00 | 9 973 467.00 | 10 414 032.00 |
VW T.V.A. | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 098 610.00 | 3 157 704.00 | 6 940 906.00 | 10 098 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 714.00 | 15 952.00 | | 12 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 470.00 | 26 063.00 | | 16 470.00 |
ST Autres comptes | 36 502.00 | 50 362.00 | | 36 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 557.00 | 69 948.00 | | 61 557.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409 211.00 | 4 951 207.00 | | 1 409 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 714.00 | 15 952.00 | | 12 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 278.00 | 30 326.00 | | 28 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 681.00 | 26 527.00 | | 22 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 742.00 | 5 097 582.00 | | 1 523 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |