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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 689.00 | 173 118.00 | 7 571.00 | 180 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 676.00 | 243 264.00 | 11 412.00 | 254 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217 516.00 | 1 235 887.00 | 3 981 629.00 | 5 217 516.00 |
BZ Autres créances | 5 390 750.00 | 1 111 000.00 | 4 279 750.00 | 5 390 750.00 |
CF Disponibilités | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 632 006.00 | 2 346 887.00 | 8 285 119.00 | 10 632 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 886 683.00 | 2 590 151.00 | 8 296 532.00 | 10 886 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 030 527.00 | | | 5 030 527.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 784.00 | -2 176 087.00 | | -2 089 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | 86 303.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 432 418.00 | -1 432 961.00 | | -1 432 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 209.00 | 53 429.00 | | 45 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629 619.00 | 2 161 899.00 | | 2 629 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 806.00 | 7 552 044.00 | | 6 902 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 009.00 | 95 354.00 | | 97 009.00 |
EA Autres dettes | 54 305.00 | 56 030.00 | | 54 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 728 950.00 | 9 918 757.00 | | 9 728 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 532.00 | 8 485 796.00 | | 8 296 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 276.00 | 3 645 119.00 | | 3 679 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 886.00 | 495 781.00 | 806 667.00 | 310 886.00 |
FG Production vendue services | 177 541.00 | 1 206 391.00 | 1 383 932.00 | 177 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 427.00 | 1 702 172.00 | 2 190 599.00 | 488 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 160.00 | 167 124.00 | | 503 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 160.00 | 167 124.00 | | 503 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5 091.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 075.00 | 5 091.00 | | 500 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | 162 032.00 | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 33 563.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 701.00 | 1 567 728.00 | | 2 705 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 158.00 | 1 481 424.00 | | 2 705 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543.00 | 86 303.00 | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 063.00 | | 3 612.00 | 251 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 389.00 | | 3 300.00 | 177 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 263.00 | | 312.00 | 49 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 115.00 | 1 413.00 | | 196 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 705.00 | 1 413.00 | | 171 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235 887.00 | | | 1 235 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 000.00 | 500 000.00 | | 611 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892 622.00 | 500 000.00 | | 1 892 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892 622.00 | 500 000.00 | | 1 892 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 806.00 | 938 606.00 | 5 964 200.00 | 6 902 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 977.00 | 18 099.00 | 18 878.00 | 36 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 305.00 | 33 447.00 | 20 858.00 | 54 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 934.00 | 186 989.00 | 3 697 945.00 | 3 884 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332 581.00 | | 1 332 581.00 | 1 332 581.00 |
VB T. V. A. | 149 210.00 | 149 210.00 | | 149 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 204 539.00 | | 4 204 539.00 | 4 204 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 419.00 | 2 622 419.00 | | 2 622 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 008.00 | 528.00 | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 000.00 | 1 011 985.00 | 25 015.00 | 1 037 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 616 834.00 | 1 356 753.00 | 9 260 080.00 | 10 616 834.00 |
VW T.V.A. | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 728 950.00 | 3 679 276.00 | 6 049 673.00 | 9 728 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 5 281.00 | | 4 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 838.00 | 24 826.00 | | 29 838.00 |
ST Autres comptes | 24 120.00 | 37 563.00 | | 24 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 421.00 | 62 545.00 | | 9 421.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235 662.00 | 1 008 156.00 | | 1 235 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | 5 281.00 | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 664.00 | 27 797.00 | | 25 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 232.00 | 17 757.00 | | 58 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 043.00 | 1 133 091.00 | | 1 299 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |