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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 389.00 | 171 705.00 | 5 684.00 | 177 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 063.00 | 241 850.00 | 9 213.00 | 251 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 664.00 | 1 235 887.00 | 4 209 777.00 | 5 445 664.00 |
BZ Autres créances | 4 845 859.00 | 611 000.00 | 4 234 859.00 | 4 845 859.00 |
CF Disponibilités | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 323 470.00 | 1 846 887.00 | 8 476 583.00 | 10 323 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 574 534.00 | 2 088 737.00 | 8 485 796.00 | 10 574 534.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 176 087.00 | -2 119 448.00 | | -2 176 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 303.00 | -56 638.00 | | 86 303.00 |
DL TOTAL (I) | -1 432 961.00 | -1 519 264.00 | | -1 432 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 429.00 | 60 622.00 | | 53 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 899.00 | 1 603 521.00 | | 2 161 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552 044.00 | 8 297 451.00 | | 7 552 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 354.00 | 113 043.00 | | 95 354.00 |
EA Autres dettes | 56 030.00 | 23 972.00 | | 56 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 918 757.00 | 10 098 610.00 | | 9 918 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 796.00 | 8 579 345.00 | | 8 485 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 119.00 | 3 157 704.00 | | 3 645 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 96 522.00 | 96 522.00 | |
FG Production vendue services | 245 932.00 | 1 007 971.00 | 1 253 903.00 | 245 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 932.00 | 1 104 494.00 | 1 350 426.00 | 245 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 18 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 862.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 124.00 | | | 167 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 124.00 | | | 167 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 728.00 | 3 442 543.00 | | 1 567 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 424.00 | 3 499 182.00 | | 1 481 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 303.00 | -56 638.00 | | 86 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 350.00 | | 2 847.00 | 257 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 120.00 | 24 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 177 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 126.00 | | 2 277.00 | 180 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 693.00 | | 569.00 | 48 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 189.00 | 1 060.00 | 9 133.00 | 204 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | 4 120.00 | 28 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 658.00 | 1 060.00 | 5 013.00 | 175 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248 134.00 | 6 367.00 | 18 615.00 | 1 248 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904 869.00 | 6 367.00 | 18 615.00 | 1 904 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 869.00 | 6 367.00 | 18 615.00 | 1 904 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | 18 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 552 044.00 | 1 362 331.00 | 6 189 713.00 | 7 552 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 436.00 | 12 918.00 | 17 518.00 | 30 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 082.00 | 191 914.00 | 3 921 168.00 | 4 113 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332 581.00 | | 1 332 581.00 | 1 332 581.00 |
VB T. V. A. | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
VC Groupe et associés | 4 704 539.00 | | 4 704 539.00 | 4 704 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 429.00 | 8 220.00 | 45 209.00 | 53 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 161 419.00 | 2 140 561.00 | 20 858.00 | 2 161 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 642.00 | 340.00 | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 985.00 | 10 970.00 | 25 015.00 | 35 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296 926.00 | 313 623.00 | 9 983 303.00 | 10 296 926.00 |
VW T.V.A. | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 918 757.00 | 3 645 119.00 | 6 273 638.00 | 9 918 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 12 714.00 | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 826.00 | 16 470.00 | | 24 826.00 |
ST Autres comptes | 37 563.00 | 36 502.00 | | 37 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 545.00 | 61 557.00 | | 62 545.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008 156.00 | 1 409 211.00 | | 1 008 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | 12 714.00 | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 797.00 | 28 278.00 | | 27 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 757.00 | 22 681.00 | | 17 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 091.00 | 1 523 742.00 | | 1 133 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |