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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 870.00 | 77 827.00 | 5 043.00 | 82 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 163.00 | 139 086.00 | 52 077.00 | 191 163.00 |
BT Marchandises | 194 961.00 | | 194 961.00 | 194 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 186.00 | 34 876.00 | 2 344 310.00 | 2 379 186.00 |
BZ Autres créances | 393 485.00 | | 393 485.00 | 393 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 067 989.00 | | 1 067 989.00 | 1 067 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 546.00 | 34 876.00 | 5 181 669.00 | 5 216 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 709.00 | 173 962.00 | 5 233 747.00 | 5 407 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 1 253 680.00 | | | 1 253 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 213.00 | | | 750 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 901.00 | | | 2 113 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 560.00 | | | 2 592 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 355.00 | | | 425 355.00 |
EA Autres dettes | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 846.00 | | | 3 119 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 747.00 | | | 5 233 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 846.00 | | | 3 119 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 526 737.00 | | 12 526 737.00 | 12 526 737.00 |
FG Production vendue services | 618 843.00 | | 618 843.00 | 618 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 145 580.00 | | 13 145 580.00 | 13 145 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 212 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 416 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 36 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 391 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 350.00 | | | 294 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 469 012.00 | | | 13 469 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 718 799.00 | | | 12 718 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 213.00 | | | 750 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 975.00 | 4 111.00 | | 134 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 717.00 | 4 111.00 | | 73 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 560.00 | 2 592 560.00 | | 2 592 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 896.00 | 2 811 992.00 | 42 904.00 | 2 854 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 846.00 | 3 119 846.00 | | 3 119 846.00 |