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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 163.00 | 144 129.00 | 47 034.00 | 191 163.00 |
BT Marchandises | 152 746.00 | | 152 746.00 | 152 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 964.00 | 22 423.00 | 2 512 541.00 | 2 534 964.00 |
BZ Autres créances | 652 785.00 | | 652 785.00 | 652 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 250 361.00 | | 2 250 361.00 | 2 250 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 136 334.00 | 22 423.00 | 7 113 911.00 | 7 136 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 498.00 | 166 552.00 | 7 160 945.00 | 7 327 498.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 1 544 254.00 | | | 1 544 254.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 639.00 | | | 1 075 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 445.00 | | | 843 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 348.00 | | | 3 573 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 169.00 | | | 135 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 582.00 | | | 2 782 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 621.00 | | | 469 621.00 |
EA Autres dettes | 197 425.00 | | | 197 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 597.00 | | | 3 587 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 945.00 | | | 7 160 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 428.00 | | | 3 452 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 883 807.00 | | 13 883 807.00 | 13 883 807.00 |
FG Production vendue services | 607 717.00 | | 607 717.00 | 607 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 491 525.00 | | 14 491 525.00 | 14 491 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 384 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 333 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 297.00 | | | 364 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 576 502.00 | | | 14 576 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 733 056.00 | | | 13 733 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 445.00 | | | 843 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 582.00 | 2 782 582.00 | | 2 782 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 425.00 | 197 425.00 | | 197 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 965.00 | 2 534 965.00 | | 2 534 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 622.00 | 469 622.00 | | 469 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 786.00 | 652 786.00 | | 652 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 527.00 | 3 283 227.00 | 1 300.00 | 3 284 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 428.00 | 3 452 428.00 | | 3 452 428.00 |