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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 891.00 | 84 621.00 | 4 270.00 | 88 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 884.00 | 145 880.00 | 50 004.00 | 195 884.00 |
BT Marchandises | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 293.00 | 10 281.00 | 2 489 012.00 | 2 499 293.00 |
BZ Autres créances | 666 922.00 | | 666 922.00 | 666 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 899 623.00 | | 2 899 623.00 | 2 899 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 468 964.00 | 10 281.00 | 7 458 682.00 | 7 468 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 848.00 | 156 161.00 | 7 508 687.00 | 7 664 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 913 285.00 | 913 285.00 | | 913 285.00 |
DH Report à nouveau | 748 371.00 | 1 919 085.00 | | 748 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 848.00 | 830 223.00 | | 1 555 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 513.00 | 3 767 602.00 | | 3 322 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 399.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 300.00 | 256 717.00 | | 487 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 607.00 | 2 616 195.00 | | 2 910 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 821.00 | 448 510.00 | | 554 821.00 |
EA Autres dettes | 202 657.00 | 141 911.00 | | 202 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 386.00 | 4 483.00 | | 30 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 174.00 | 3 468 217.00 | | 4 186 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 687.00 | 7 235 819.00 | | 7 508 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698 873.00 | | | 3 698 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 500 962.00 | | 14 500 962.00 | 14 500 962.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 731 064.00 | | 731 064.00 | 731 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 232 026.00 | | 15 232 026.00 | 15 232 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 262 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 949 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 848 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 702.00 | 330 380.00 | | 377 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 779.00 | 12 179 175.00 | | 15 825 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 269 930.00 | 11 348 952.00 | | 14 269 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 848.00 | 830 223.00 | | 1 555 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 164.00 | | 6 021.00 | 191 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 195 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | | 6 021.00 | 82 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 129.00 | 1 751.00 | | 144 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | 1 751.00 | | 82 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 608.00 | 2 910 608.00 | | 2 910 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 821.00 | 554 821.00 | | 554 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 657.00 | 202 657.00 | | 202 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 293.00 | 2 486 960.00 | 12 333.00 | 2 499 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 922.00 | 666 922.00 | | 666 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 152.00 | 3 237 818.00 | 12 333.00 | 3 250 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 874.00 | 3 698 874.00 | | 3 698 874.00 |