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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 163.00 | 144 129.00 | 47 034.00 | 191 163.00 |
BT Marchandises | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
BZ Autres créances | 2 943 826.00 | 10 246.00 | 2 933 579.00 | 2 943 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 842 228.00 | | 2 842 228.00 | 2 842 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 031.00 | 10 246.00 | 7 188 784.00 | 7 199 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 195.00 | 154 375.00 | 7 235 819.00 | 7 390 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 913 285.00 | 1 544 254.00 | | 913 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 085.00 | 1 075 639.00 | | 1 919 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 223.00 | 843 445.00 | | 830 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 602.00 | 3 573 348.00 | | 3 767 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 398.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 717.00 | 135 169.00 | | 256 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 195.00 | 2 782 582.00 | | 2 616 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 510.00 | 469 621.00 | | 448 510.00 |
EA Autres dettes | 141 911.00 | 197 425.00 | | 141 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 483.00 | 2 399.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 217.00 | 3 587 597.00 | | 3 468 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 819.00 | 7 160 945.00 | | 7 235 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 465 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 656 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 122 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 173 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 515 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 981 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 380.00 | 364 297.00 | | 330 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 179 175.00 | 14 576 502.00 | | 12 179 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 952.00 | 13 733 057.00 | | 11 348 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 223.00 | 843 445.00 | | 830 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 195.00 | 2 616 195.00 | | 2 616 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 510.00 | 448 510.00 | | 448 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 577.00 | 2 418 286.00 | 12 291.00 | 2 430 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 249.00 | 513 249.00 | | 513 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 159.00 | 2 996 567.00 | 13 591.00 | 3 010 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 500.00 | 3 211 500.00 | | 3 211 500.00 |